太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,952.16320,657.48210,498.1192,550.62
收到的税费返还1,470.921,490.581,462.9626.88
收到的其他与经营活动有关的现金50,061.3335,703.4833,534.024,182.74
经营活动现金流入小计479,484.42357,851.55245,495.0996,760.24
购买商品、接受劳务支付的现金347,996.26257,251.06177,839.8076,571.42
支付给职工以及为职工支付的现金19,289.8313,118.088,118.123,999.46
支付的各项税费18,710.5515,309.8412,081.113,892.35
支付的其他与经营活动有关的现金59,863.0536,490.0722,798.9911,566.88
经营活动现金流出小计445,859.70322,169.05220,838.0296,030.11
经营活动产生的现金流量净额33,624.7235,682.5024,657.07730.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,756.550.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.100.050.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,820.650.610.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,038.6215,283.1718,795.208,884.46
投资所支付的现金--5,918.585,918.585,768.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,918.58------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,800.001,800.00--
投资活动现金流出小计17,957.2023,001.7526,513.7914,653.05
投资活动产生的现金流量净额-13,136.56-23,001.14-26,513.78-14,653.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金216,250.00112,800.0097,800.0026,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,750.0019,750.0019,750.00
筹资活动现金流入小计216,250.00132,550.00117,550.0046,250.00
偿还债务支付的现金230,461.97137,881.81105,290.9137,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,067.9016,892.5914,351.056,535.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,275.0010,328.996,899.104,206.31
筹资活动现金流出小计250,804.87165,103.39126,541.0648,292.29
筹资活动产生的现金流量净额-34,554.87-32,553.39-8,991.06-2,042.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.50-0.72-1.16
五、现金及现金等价物净增加额-14,066.71-19,871.53-10,848.49-15,966.38
加:期初现金及现金等价物余额31,945.3431,945.3431,945.3431,945.34
六、期末现金及现金等价物余额17,878.6312,073.8121,096.8515,978.96
附注
净利润10,182.51--4,802.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-----963.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,889.39--4,211.33--
无形资产摊销1,672.93--791.28--
长期待摊费用摊销573.08--242.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.55--1.42--
固定资产报废损失15.46------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,934.57--7,334.57--
投资损失-4,367.62--53.30--
递延所得税资产减少-123.97--355.16--
递延所得税负债增加-75.00---818.16--
存货的减少-31,380.77---21,499.25--
经营性应收项目的减少21,520.38--30,409.47--
经营性应付项目的增加12,232.39---264.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,624.72--24,657.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,878.63--21,096.85--
现金的期初余额31,945.34--31,945.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,066.71---10,848.49--
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