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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,799.34 | 410,048.49 | 237,750.47 | 88,841.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,499.91 | 2,049.84 | 1,533.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,226.74 | -40,787.19 | 1,210.01 | 1,070.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,525.98 | 371,311.13 | 240,493.92 | 89,912.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,262.09 | 168,650.38 | 95,548.44 | 3,845.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,073.58 | 15,153.52 | 8,180.90 | 2,142.87 | |
| 支付的各项税费 | 50,876.05 | 42,889.69 | 27,341.87 | 16,389.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,620.43 | 138,039.38 | 103,724.63 | 52,508.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,832.14 | 364,732.96 | 234,795.84 | 74,886.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,693.85 | 6,578.17 | 5,698.07 | 15,025.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,475.00 | 275.00 | -- | 101.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 849.63 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,080.86 | 10.07 | -0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 491,764.14 | 374,223.74 | 282,296.85 | 91,382.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 494,319.99 | 375,358.43 | 282,296.80 | 91,484.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,300.37 | 5,415.21 | 2,180.69 | 479.03 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 74,612.87 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,932.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453,429.94 | 366,191.94 | 283,520.00 | 134,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 538,662.77 | 446,220.03 | 288,700.69 | 137,479.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,342.78 | -70,861.60 | -6,403.88 | -45,994.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,010.00 | 16,010.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,826.54 | 90,699.02 | 46,197.79 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,066.54 | 106,709.02 | 46,197.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,498.25 | 49,469.97 | 37,599.97 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,209.85 | 27,058.37 | 25,655.54 | 316.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,414.18 | 4,924.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,122.27 | 81,452.68 | 63,255.52 | 7,316.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,944.27 | 25,256.34 | -17,057.73 | -7,316.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.52 | 59.73 | 20.71 | -11.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,390.85 | -38,967.36 | -17,742.83 | -38,298.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,856.20 | 138,342.88 | 137,716.20 | 127,057.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,247.05 | 99,375.52 | 119,973.37 | 88,759.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,501.46 | -- | 18,705.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,626.86 | -- | 481.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,064.48 | -- | 5,388.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,537.21 | -- | 716.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.78 | -- | 41.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -835.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.07 | -- | 7.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,068.13 | -- | 1,195.66 | -- | |
| 投资损失 | -3,812.60 | -- | -1,888.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.91 | -- | -568.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -295.69 | -- | -70.61 | -- | |
| 存货的减少 | -1,457.98 | -- | -1,706.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,165.29 | -- | -5,422.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,684.37 | -- | -11,175.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -7.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,693.85 | -- | 5,698.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,247.05 | -- | 119,973.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,856.20 | -- | 137,716.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,390.85 | -- | -17,742.83 | -- | |
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