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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,101.36 | 331,687.53 | 206,712.22 | 101,303.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,216.71 | 1,059.51 | 5,889.86 | 453.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,524.38 | 14,285.75 | 2,826.19 | 478.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,842.45 | 347,032.79 | 215,428.26 | 102,235.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,450.98 | 159,757.74 | 119,153.73 | 47,026.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,475.72 | 17,322.97 | 11,816.86 | 6,259.23 | |
| 支付的各项税费 | 30,019.70 | 21,309.76 | 14,806.99 | 9,467.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,563.31 | 150,884.67 | 101,689.59 | 49,449.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,509.72 | 349,275.14 | 247,467.17 | 112,202.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,332.73 | -2,242.36 | -32,038.90 | -9,966.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,329.11 | 1,325.00 | 110.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 618.34 | 475.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.70 | 95.04 | 76.96 | 61.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 305,040.50 | 200,692.83 | 120,119.30 | 39,450.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,923.19 | 202,735.32 | 121,996.26 | 39,622.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,350.99 | 18,169.32 | 6,553.64 | 2,025.22 | |
| 投资所支付的现金 | 3,065.87 | 3,045.04 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 330,346.62 | 248,972.01 | 175,446.10 | 95,663.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,763.48 | 270,186.37 | 181,999.74 | 97,688.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,840.29 | -67,451.05 | -60,003.48 | -58,066.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,203.80 | 95,345.44 | 83,365.44 | 64,600.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 992.22 | 1,100.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,196.02 | 96,445.44 | 83,965.44 | 64,600.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,004.66 | 71,117.13 | 50,813.41 | 20,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,827.83 | 5,113.27 | 3,448.89 | 1,594.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.36 | 1,850.88 | 1,352.37 | 157.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,882.85 | 78,081.28 | 55,614.67 | 22,151.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,686.83 | 18,364.16 | 28,350.77 | 42,449.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.58 | -52.14 | 36.40 | -4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,343.96 | -51,381.39 | -63,655.21 | -25,588.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,084.86 | 154,294.24 | 159,113.06 | 155,410.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,740.89 | 102,912.85 | 95,457.84 | 129,822.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,384.14 | -- | 16,188.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,772.34 | -- | -161.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,327.47 | -- | 5,622.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,709.59 | -- | 647.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 560.02 | -- | 234.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.87 | -- | 254.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.45 | -- | -11.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.11 | -- | -604.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,331.26 | -- | 3,053.86 | -- | |
| 投资损失 | 341.36 | -- | -146.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.82 | -- | 1,034.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -349.39 | -- | -62.68 | -- | |
| 存货的减少 | -8,359.93 | -- | -7,223.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,003.41 | -- | -48,453.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,372.91 | -- | -3,922.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,512.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,332.73 | -- | -32,038.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,740.89 | -- | 95,457.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,084.86 | -- | 159,113.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,343.96 | -- | -63,655.21 | -- | |
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