巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,906.03115,825.7173,884.4245,932.86
收到的税费返还7,581.825,949.364,051.332,785.55
收到的其他与经营活动有关的现金12,720.368,605.225,132.124,232.75
经营活动现金流入小计178,208.21130,380.2983,067.8752,951.16
购买商品、接受劳务支付的现金124,046.9581,772.7445,060.6130,769.09
支付给职工以及为职工支付的现金12,649.579,213.275,921.572,949.81
支付的各项税费12,911.259,264.987,165.383,262.78
支付的其他与经营活动有关的现金14,757.4913,120.1010,393.095,327.41
经营活动现金流出小计164,365.27113,371.1068,540.6442,309.09
经营活动产生的现金流量净额13,842.9417,009.1914,527.2310,642.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.822.820.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00------
投资活动现金流入小计502.822.820.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,660.933,290.232,940.14578.77
投资所支付的现金47.62--47.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--47.62--47.62
支付的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.00--
投资活动现金流出小计5,208.553,837.843,487.76626.39
投资活动产生的现金流量净额-4,705.73-3,835.02-3,487.36-626.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,376.4213,976.4213,976.4212,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,376.4213,976.4213,976.4212,200.00
偿还债务支付的现金20,629.5620,229.5618,453.1312,453.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117.84109.46106.62222.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00100.00100.0060.00
筹资活动现金流出小计20,847.3920,439.0218,659.7512,735.39
筹资活动产生的现金流量净额-6,470.97-6,462.60-4,683.33-535.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-245.22-209.80-143.54-98.34
五、现金及现金等价物净增加额2,421.026,501.776,213.009,381.96
加:期初现金及现金等价物余额18,155.3418,155.3418,155.3418,155.34
六、期末现金及现金等价物余额20,576.3624,657.1124,368.3427,537.29
附注
净利润21,932.61--10,622.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备726.68--247.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,226.81--609.07--
无形资产摊销97.26--34.65--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.41---0.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用329.73--216.24--
投资损失--------
递延所得税资产减少-88.08---25.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少0.67--558.92--
经营性应收项目的减少-5,111.06---2,812.49--
经营性应付项目的增加-5,272.06--5,077.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,842.94--14,527.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,576.3624,657.1124,368.3427,537.29
现金的期初余额18,155.3418,155.3418,155.3418,155.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,421.026,501.776,213.009,381.96
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