巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,244.53130,501.0779,807.9744,364.87
收到的税费返还11,936.008,649.325,827.424,689.19
收到的其他与经营活动有关的现金4,421.374,043.761,651.86397.73
经营活动现金流入小计199,601.91143,194.1587,287.2449,451.79
购买商品、接受劳务支付的现金143,122.97106,164.5362,087.3727,773.76
支付给职工以及为职工支付的现金16,403.3510,935.697,727.243,918.02
支付的各项税费11,456.307,615.814,056.951,839.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,643.008,686.705,338.863,704.36
经营活动现金流出小计184,625.62133,402.7479,210.4237,235.36
经营活动产生的现金流量净额14,976.299,791.428,076.8212,216.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金536.19236.08236.08--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.96217.3227.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金185.27------
投资活动现金流入小计774.42453.40263.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,245.2615,155.3612,072.151,019.17
投资所支付的现金505.74205.74205.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金100.005,000.00500.00--
投资活动现金流出小计15,851.0120,361.1012,777.891,019.17
投资活动产生的现金流量净额-15,076.59-19,907.70-12,514.39-1,019.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金177,754.75176,189.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00----
取得借款收到的现金32,700.0032,000.0032,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,005.17----
筹资活动现金流入小计210,454.75209,194.9932,000.00--
偿还债务支付的现金32,400.0032,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金535.73407.11113.915.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金633.35------
筹资活动现金流出小计33,569.0832,407.11113.915.74
筹资活动产生的现金流量净额176,885.67176,787.8831,886.09-5.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,485.54-1,594.31-356.56-22.27
五、现金及现金等价物净增加额174,299.83165,077.2927,091.9611,169.24
加:期初现金及现金等价物余额20,576.3620,076.3620,576.3620,576.36
六、期末现金及现金等价物余额194,876.18185,153.6447,668.3131,745.60
附注
净利润27,438.20--13,724.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备361.51--446.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,644.83--617.96--
无形资产摊销170.61--71.58--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.40--0.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,003.98--507.92--
投资损失-0.11------
递延所得税资产减少-82.16---102.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,258.40---1,878.14--
经营性应收项目的减少-9,385.29---8,254.99--
经营性应付项目的增加-5,938.29--2,943.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,976.29--8,076.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额194,876.18185,153.6447,668.3131,745.60
现金的期初余额20,576.3620,076.3620,576.3620,576.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额174,299.83165,077.2927,091.9611,169.24
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