巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,012.74146,172.8291,549.5647,510.74
收到的税费返还14,831.7411,521.309,704.885,224.51
收到的其他与经营活动有关的现金6,885.827,449.534,363.563,688.68
经营活动现金流入小计217,730.30165,143.66105,617.9956,423.93
购买商品、接受劳务支付的现金165,647.85125,283.0979,822.6739,104.88
支付给职工以及为职工支付的现金20,867.2112,608.518,875.925,346.32
支付的各项税费12,174.039,240.835,316.613,186.95
支付的其他与经营活动有关的现金14,592.8310,605.668,592.246,054.39
经营活动现金流出小计213,281.93157,738.10102,607.4553,692.54
经营活动产生的现金流量净额4,448.387,405.563,010.552,731.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,649.252,861.051,649.25--
取得投资收益所收到的现金1,217.41------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.610.600.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金754.09640.06820.85100.00
投资活动现金流入小计3,621.373,501.712,470.72100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,768.125,914.363,354.952,452.79
投资所支付的现金45,627.2924,906.77491.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--409.8580.90--
支付的其他与投资活动有关的现金823.78------
投资活动现金流出小计55,219.1931,230.973,927.422,452.79
投资活动产生的现金流量净额-51,597.82-27,729.26-1,456.70-2,352.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,164.54450.00200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,164.54450.00200.00--
偿还债务支付的现金20,574.69700.00700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,897.7225,638.2025,548.0081.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金400.00------
筹资活动现金流出小计46,872.4126,338.2026,248.00781.81
筹资活动产生的现金流量净额1,292.13-25,888.20-26,048.00-781.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,614.41-1,915.50-835.22-355.14
五、现金及现金等价物净增加额-49,471.73-48,127.41-25,329.37-758.35
加:期初现金及现金等价物余额194,876.18194,876.18194,876.18194,876.18
六、期末现金及现金等价物余额145,404.45146,748.77169,546.81194,117.84
附注
净利润27,714.45--14,779.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,276.55--576.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,034.57--1,022.90--
无形资产摊销202.69--92.34--
长期待摊费用摊销----7.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01---0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-140.61------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,178.02---2,196.95--
投资损失-2,341.99---776.03--
递延所得税资产减少39.16---146.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,878.50---3,377.97--
经营性应收项目的减少-24,196.13---9,508.64--
经营性应付项目的增加560.20--2,538.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,448.38--3,010.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额145,404.45--169,546.81194,117.84
现金的期初余额194,876.18--194,876.18194,876.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,471.73---25,329.37-758.35
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