巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,448.54158,257.67102,927.3362,327.16
收到的税费返还16,301.6311,612.008,037.407,035.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,042.944,184.162,222.789,092.76
经营活动现金流入小计258,793.11174,053.83113,187.5178,455.46
购买商品、接受劳务支付的现金162,803.38113,175.8974,968.5637,100.81
支付给职工以及为职工支付的现金24,415.7514,788.3010,606.896,419.08
支付的各项税费12,326.607,792.254,753.365,126.76
支付的其他与经营活动有关的现金14,168.7412,216.947,025.1313,819.40
经营活动现金流出小计213,714.47147,973.3897,353.9362,466.05
经营活动产生的现金流量净额45,078.6426,080.4515,833.5815,989.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金978.75------
取得投资收益所收到的现金200.51180.90297.94180.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金76.5839.5039.5012.00
投资活动现金流入小计1,287.11220.40337.44192.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,591.3911,163.337,792.643,275.16
投资所支付的现金35,490.4718,977.82----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00------
投资活动现金流出小计51,281.8530,141.157,792.643,275.16
投资活动产生的现金流量净额-49,994.74-29,920.75-7,455.20-3,082.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,005.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,005.00------
取得借款收到的现金29,234.1039,934.8217,351.70--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00500.00500.00--
筹资活动现金流入小计30,739.1040,434.8217,851.70--
偿还债务支付的现金13,289.8519,835.7518,891.555,689.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,878.911,295.90896.40466.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,779.77------
筹资活动现金流出小计23,948.5321,131.6519,787.956,156.34
筹资活动产生的现金流量净额6,790.5719,303.17-1,936.25-6,156.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-692.16753.39584.14138.02
五、现金及现金等价物净增加额1,182.3216,216.267,026.276,888.38
加:期初现金及现金等价物余额145,404.45145,404.45145,404.45145,404.45
六、期末现金及现金等价物余额146,586.77161,620.71152,430.72152,292.83
附注
净利润27,976.98--11,195.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-254.66---282.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,075.27--979.15--
无形资产摊销222.08--107.29--
长期待摊费用摊销6.02------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失127.91------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-574.65--101.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,530.42--319.93--
投资损失-2,114.32---1,428.32--
递延所得税资产减少318.26--440.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-82.44---2,446.07--
经营性应收项目的减少5,593.12--7,356.16--
经营性应付项目的增加9,254.65---509.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,078.64--15,833.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额146,586.77--152,430.72--
现金的期初余额145,404.45--145,404.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,182.32--7,026.27--
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