巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,882.10162,183.46101,530.1758,695.10
收到的税费返还15,218.7511,290.536,887.684,300.29
收到的其他与经营活动有关的现金6,037.245,301.094,911.527,372.77
经营活动现金流入小计270,138.08178,775.08113,329.3870,368.16
购买商品、接受劳务支付的现金178,392.42118,742.9875,786.9540,513.20
支付给职工以及为职工支付的现金28,947.2819,183.6113,800.997,082.86
支付的各项税费11,733.197,523.484,764.963,593.08
支付的其他与经营活动有关的现金17,749.5812,766.027,114.481,834.26
经营活动现金流出小计236,822.48158,216.09101,467.3853,023.40
经营活动产生的现金流量净额33,315.6020,559.0011,862.0017,344.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,487.0723,282.6716,037.90--
取得投资收益所收到的现金2,155.881,913.10750.80163.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.005.073.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金617.00318.27318.27--
投资活动现金流入小计27,281.9525,519.1217,110.92163.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,832.2810,819.308,885.865,856.41
投资所支付的现金85,904.5284,245.3076,791.3511,770.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,874.452,156.271,874.451,905.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,212.62803.41784.75--
投资活动现金流出小计104,823.8798,024.2888,336.4119,532.25
投资活动产生的现金流量净额-77,541.92-72,505.17-71,225.49-19,369.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金38,383.9424,879.4115,067.193,243.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金150.00150.00150.00--
筹资活动现金流入小计39,023.9425,029.4115,217.193,243.00
偿还债务支付的现金39,066.715,168.514,299.1450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,892.5014,441.8413,812.94559.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,286.5013,310.9213,310.923,780.00
筹资活动现金流出小计70,245.7132,921.2731,422.994,389.64
筹资活动产生的现金流量净额-31,221.76-7,891.86-16,205.81-1,146.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-677.23-2,524.09-1,844.68-345.22
五、现金及现金等价物净增加额-76,125.31-62,362.13-77,413.97-3,516.25
加:期初现金及现金等价物余额146,586.77146,586.77146,586.77146,620.90
六、期末现金及现金等价物余额70,461.4684,224.6469,172.80143,104.64
附注
净利润42,717.57--16,803.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,005.30---23.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,349.48--1,138.30--
无形资产摊销299.41--149.27--
长期待摊费用摊销20.32--11.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.18--0.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,743.52---272.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,591.58--3,318.38--
投资损失-11,776.97---4,460.21--
递延所得税资产减少-137.72---85.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-377.37--635.84--
经营性应收项目的减少-16,009.72--2,072.73--
经营性应付项目的增加16,968.89---3,831.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,594.84---3,594.84--
经营活动产生现金流量净额33,315.60--11,862.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,461.46--69,172.80--
现金的期初余额146,586.77--146,586.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-76,125.31---77,413.97--
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