巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,886.12199,947.65133,711.5063,780.77
收到的税费返还18,861.7314,064.859,818.054,485.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,777.906,334.803,094.349,758.07
经营活动现金流入小计331,525.75220,347.30146,623.8878,024.53
购买商品、接受劳务支付的现金216,888.16152,649.68100,884.6651,902.75
支付给职工以及为职工支付的现金31,841.8223,728.5015,610.148,507.07
支付的各项税费19,431.4212,644.078,420.243,876.71
支付的其他与经营活动有关的现金14,935.8611,071.666,245.9310,983.50
经营活动现金流出小计283,097.26200,093.91131,160.9775,270.03
经营活动产生的现金流量净额48,428.4920,253.3915,462.922,754.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金317,322.2688,391.27130,572.8166,441.99
取得投资收益所收到的现金3,609.061,692.341,336.73435.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.1123.8618.9813.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,803.873,374.133,427.87317.00
投资活动现金流入小计324,767.3193,481.59135,356.3967,207.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,914.259,201.775,844.563,369.64
投资所支付的现金362,205.51111,408.61131,840.5769,790.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金359.072,375.486,302.81935.44
投资活动现金流出小计375,478.83122,985.86143,987.9474,095.43
投资活动产生的现金流量净额-50,711.52-29,504.26-8,631.55-6,887.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金121,185.6486,386.8268,557.8335,176.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,409.5081.90----
筹资活动现金流入小计144,595.1486,468.7268,557.8335,176.53
偿还债务支付的现金68,371.3845,583.5724,234.4210,325.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,556.4711,939.3211,104.38337.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,519.7511,545.754,969.50495.41
筹资活动现金流出小计139,447.5969,068.6440,308.3011,158.33
筹资活动产生的现金流量净额5,147.5517,400.0928,249.5324,018.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-893.25854.59-417.74-378.85
五、现金及现金等价物净增加额1,971.279,003.8034,663.1619,506.10
加:期初现金及现金等价物余额70,461.4670,461.4670,461.4670,461.46
六、期末现金及现金等价物余额72,432.7379,465.26105,124.6289,967.56
附注
净利润50,764.80--21,936.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-891.41---980.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,862.59--1,304.48--
无形资产摊销320.88--157.15--
长期待摊费用摊销29.00--9.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.39--7.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,191.95--2,121.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,895.16--1,301.43--
投资损失-14,413.33---8,469.21--
递延所得税资产减少-767.37---211.89--
递延所得税负债增加347.56------
存货的减少-3,625.08---4,702.75--
经营性应收项目的减少17,197.49--19,955.39--
经营性应付项目的增加-10,394.96---16,966.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-130.17------
经营活动产生现金流量净额48,428.49--15,462.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,432.73--105,124.62--
现金的期初余额70,461.46--70,461.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,971.27--34,663.16--
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