巨星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨星科技(002444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,373.62239,779.97132,935.4767,334.28
收到的税费返还25,785.9719,823.8513,443.587,113.05
收到的其他与经营活动有关的现金6,053.525,071.183,547.505,657.04
经营活动现金流入小计384,213.11264,675.00149,926.5680,104.37
购买商品、接受劳务支付的现金234,524.13171,034.5898,056.6250,272.95
支付给职工以及为职工支付的现金45,806.5832,802.3722,686.6912,260.83
支付的各项税费23,328.5814,722.978,476.573,966.73
支付的其他与经营活动有关的现金19,786.9213,917.648,818.315,394.69
经营活动现金流出小计323,446.21232,477.56138,038.1871,895.20
经营活动产生的现金流量净额60,766.9132,197.4411,888.378,209.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,961.1036,361.9426,723.418,411.13
取得投资收益所收到的现金9,066.997,322.222,698.392,212.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.4320.4817.295.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,606.672,489.382,489.382,489.38
投资活动现金流入小计152,725.1946,194.0231,928.4713,117.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,582.286,860.304,941.562,382.22
投资所支付的现金149,782.2626,178.6623,926.5623,924.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,697.21------
支付的其他与投资活动有关的现金11,771.8510,023.936,566.501,715.60
投资活动现金流出小计187,833.6143,062.9035,434.6228,022.50
投资活动产生的现金流量净额-35,108.423,131.12-3,506.14-14,904.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102,589.75102,589.75102,589.75101,549.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,040.001,040.001,040.00--
取得借款收到的现金121,439.36107,245.6488,606.3341,057.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金46,668.65------
筹资活动现金流入小计270,697.75209,835.38191,196.07142,607.41
偿还债务支付的现金154,429.13113,698.7265,448.2030,869.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,546.0412,357.4011,978.92679.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,985.8339,307.3934,331.3515,349.46
筹资活动现金流出小计197,961.00165,363.51111,758.4646,898.84
筹资活动产生的现金流量净额72,736.7544,471.8879,437.6195,708.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,339.181,880.59-225.21474.66
五、现金及现金等价物净增加额99,734.4281,681.0287,594.6389,487.72
加:期初现金及现金等价物余额140,097.32140,097.32140,097.32140,097.32
六、期末现金及现金等价物余额239,831.74221,778.35227,691.96229,585.04
附注
净利润63,184.02--24,542.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,916.74--1,180.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,300.01--3,080.66--
无形资产摊销575.95--284.39--
长期待摊费用摊销82.19--12.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失144.61--14.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,812.29--1,361.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-8,549.07---1,345.94--
投资损失210.72---2,190.74--
递延所得税资产减少390.37---469.25--
递延所得税负债增加232.79--219.75--
存货的减少-20,938.45---7,285.63--
经营性应收项目的减少-10,506.26---20,760.11--
经营性应付项目的增加29,535.57--13,243.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额60,766.91--11,888.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239,831.74--227,691.96--
现金的期初余额140,097.32--140,097.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额99,734.42--87,594.63--
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