*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,282.3373,517.9833,540.8314,747.49
收到的税费返还391.91132.4827.574.06
收到的其他与经营活动有关的现金972.463,051.22326.62508.25
经营活动现金流入小计58,646.7076,701.6833,895.0115,259.80
购买商品、接受劳务支付的现金54,492.3861,155.3431,398.386,985.76
支付给职工以及为职工支付的现金3,177.661,879.50917.54373.67
支付的各项税费2,918.572,347.121,235.32921.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,850.913,197.752,252.912,497.21
经营活动现金流出小计66,439.5268,579.7135,804.1410,778.40
经营活动产生的现金流量净额-7,792.828,121.96-1,909.134,481.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,481.79------
投资活动现金流入小计1,481.79------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,186.6710,124.709,938.225,449.42
投资所支付的现金4,726.016,515.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,912.6916,640.309,938.225,449.42
投资活动产生的现金流量净额-18,430.90-16,640.30-9,938.22-5,449.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,640.0028,000.009,000.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金230.99383.00----
筹资活动现金流入小计38,870.9928,383.009,000.009,000.00
偿还债务支付的现金13,300.0011,300.004,200.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,415.433,040.522,728.93133.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--39.40----
筹资活动现金流出小计16,715.4314,379.926,928.933,133.07
筹资活动产生的现金流量净额22,155.5514,003.082,071.075,866.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,068.165,484.74-9,776.274,898.92
加:期初现金及现金等价物余额49,293.6553,288.4449,293.6549,293.65
六、期末现金及现金等价物余额45,225.4958,773.1839,517.3854,192.57
附注
净利润7,142.52--4,448.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备405.96--454.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,187.26--543.25--
无形资产摊销182.81--79.11--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用955.43--268.93--
投资损失--------
递延所得税资产减少-76.99---58.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,996.84---7,004.97--
经营性应收项目的减少-21,356.58---13,200.42--
经营性应付项目的增加15,763.62--12,560.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,792.82---1,909.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,225.49--39,517.3854,192.57
现金的期初余额49,293.65--49,293.6549,293.65
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,068.16---9,776.274,898.92
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