*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,186.2152,268.2127,396.2912,243.14
收到的税费返还32.9435.64----
收到的其他与经营活动有关的现金2,007.053,164.361,080.35395.18
经营活动现金流入小计77,226.2055,468.2228,476.6412,638.32
购买商品、接受劳务支付的现金66,817.4345,404.6217,172.4710,603.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,601.232,939.431,931.56869.79
支付的各项税费4,861.183,997.162,295.92918.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,424.202,699.063,460.611,184.01
经营活动现金流出小计82,704.0455,040.2724,860.5713,576.34
经营活动产生的现金流量净额-5,477.84427.953,616.08-938.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,886.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,887.67------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,369.5118,147.069,770.755,432.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额272.02------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,641.5218,147.069,770.755,432.26
投资活动产生的现金流量净额-19,753.85-18,147.06-9,770.75-5,432.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,211.4062,311.4149,966.4126,536.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计102,211.4062,311.4149,966.4126,536.33
偿还债务支付的现金73,006.4143,179.3332,140.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,416.544,202.983,727.97541.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金132.536,715.00----
筹资活动现金流出小计78,555.4954,097.3135,867.9722,541.14
筹资活动产生的现金流量净额23,655.918,214.1114,098.443,995.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,575.78-9,505.007,943.77-2,375.10
加:期初现金及现金等价物余额45,225.4945,225.4945,225.4945,225.49
六、期末现金及现金等价物余额43,649.7135,720.4953,169.2642,850.39
附注
净利润3,626.73--5,031.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备996.16--317.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,350.31--689.33--
无形资产摊销270.02--132.19--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-572.12------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,227.77--1,282.72--
投资损失265.55------
递延所得税资产减少-177.90---63.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,515.64--13,129.99--
经营性应收项目的减少-5,190.80---21,049.25--
经营性应付项目的增加-12,770.75--4,165.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,458.98--3,616.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,649.71--53,169.26--
现金的期初余额45,225.49--45,225.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,575.78--7,793.44--
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