*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,546.09123,958.5985,139.8422,446.40
收到的税费返还541.58395.16208.8545.46
收到的其他与经营活动有关的现金3,585.71485.724,949.37431.72
经营活动现金流入小计95,673.38124,839.4790,298.0522,923.59
购买商品、接受劳务支付的现金65,051.0094,722.8160,314.2725,191.29
支付给职工以及为职工支付的现金4,122.223,350.931,735.60947.82
支付的各项税费5,703.085,017.234,738.774,441.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,111.4911,779.9212,368.221,772.79
经营活动现金流出小计80,987.79114,870.8879,156.8732,353.21
经营活动产生的现金流量净额14,685.599,968.5911,141.19-9,429.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,699.402,688.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,699.402,688.46----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,156.059,187.505,710.349,345.90
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,156.0512,187.508,710.349,345.90
投资活动产生的现金流量净额-11,456.65-9,499.04-8,710.34-9,345.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,799.9523,500.0012,500.004,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计62,799.9523,500.0012,500.004,600.00
偿还债务支付的现金72,277.7640,844.9928,369.3910,695.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,128.813,370.502,615.58763.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--52.00----
筹资活动现金流出小计76,406.5844,267.4930,984.9711,458.52
筹资活动产生的现金流量净额-13,606.62-20,767.49-18,484.97-6,858.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,377.68-20,297.94-16,054.12-25,634.04
加:期初现金及现金等价物余额43,649.7143,649.7143,649.7143,649.71
六、期末现金及现金等价物余额33,272.0223,351.7627,595.5918,015.67
附注
净利润5,076.94--2,723.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备825.92--235.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,499.11--552.88--
无形资产摊销222.72---2.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108.31------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-87.82------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,382.09--1,726.90--
投资损失1,127.34------
递延所得税资产减少-205.88---49.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,665.57---12,884.77--
经营性应收项目的减少-19,858.61---2,162.70--
经营性应付项目的增加36,416.57--20,987.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他61.07------
经营活动产生现金流量净额14,685.59--11,141.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,272.02--27,595.59--
现金的期初余额43,649.71--43,649.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,377.68---16,054.12--
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