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| 晨鑫退(002447) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,635.30 | 17,843.82 | 10,975.89 | 420.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,223.12 | 892.30 | 791.00 | 569.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,858.42 | 18,736.12 | 11,766.89 | 989.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,186.68 | 17,453.01 | 14,127.56 | 2,117.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,720.63 | 1,285.81 | 833.83 | 191.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,141.94 | 1,277.91 | 296.94 | 270.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,488.84 | 722.35 | 529.61 | 121.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,538.08 | 20,739.09 | 15,787.95 | 2,701.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,679.66 | -2,002.97 | -4,021.06 | -1,711.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.68 | 40.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,346.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,458.95 | 40.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,493.65 | 39,160.56 | 25,678.87 | 14,551.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,493.65 | 39,160.56 | 25,678.87 | 14,551.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,034.70 | -39,120.56 | -25,678.87 | -14,551.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,371.08 | 1,547.45 | 377.02 | 144.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.66 | 384.25 | 274.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,389.74 | 1,931.70 | 651.52 | 144.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,610.26 | 28,068.30 | 29,348.48 | 14,855.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,104.09 | -13,055.23 | -351.45 | -1,407.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,285.23 | 21,285.23 | 21,285.23 | 21,285.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,181.14 | 8,230.00 | 20,933.78 | 19,877.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,031.53 | -- | 5,013.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.72 | -- | 59.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.09 | -- | 1,237.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 967.25 | -- | 457.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,827.70 | -- | 191.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.20 | -- | -10.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,951.11 | -- | -10,913.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 184.38 | -- | -1,182.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,465.83 | -- | 1,127.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,679.66 | -- | -4,021.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,181.14 | -- | 20,933.78 | 19,877.43 | |
| 现金的期初余额 | 21,285.23 | -- | 21,285.23 | 21,285.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,104.09 | -- | -351.45 | -1,407.81 | |
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