晨鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晨鑫科技(002447) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,635.3017,843.8210,975.89420.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,223.12892.30791.00569.56
经营活动现金流入小计23,858.4218,736.1211,766.89989.84
购买商品、接受劳务支付的现金29,186.6817,453.0114,127.562,117.33
支付给职工以及为职工支付的现金2,720.631,285.81833.83191.88
支付的各项税费1,141.941,277.91296.94270.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,488.84722.35529.61121.50
经营活动现金流出小计34,538.0820,739.0915,787.952,701.61
经营活动产生的现金流量净额-10,679.66-2,002.97-4,021.06-1,711.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.6840.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,346.27------
投资活动现金流入小计3,458.9540.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,493.6539,160.5625,678.8714,551.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,493.6539,160.5625,678.8714,551.35
投资活动产生的现金流量净额-39,034.70-39,120.56-25,678.87-14,551.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,000.0030,000.0030,000.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,000.0030,000.0030,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金3,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,371.081,547.45377.02144.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金518.66384.25274.50--
筹资活动现金流出小计7,389.741,931.70651.52144.68
筹资活动产生的现金流量净额30,610.2628,068.3029,348.4814,855.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,104.09-13,055.23-351.45-1,407.81
加:期初现金及现金等价物余额21,285.2321,285.2321,285.2321,285.23
六、期末现金及现金等价物余额2,181.148,230.0020,933.7819,877.43
附注
净利润10,031.53--5,013.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-8.72--59.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,743.09--1,237.03--
无形资产摊销967.25--457.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.32------
固定资产报废损失1.28------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,827.70--191.41--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1.20---10.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,951.11---10,913.68--
经营性应收项目的减少184.38---1,182.68--
经营性应付项目的增加4,465.83--1,127.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,679.66---4,021.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,181.14--20,933.7819,877.43
现金的期初余额21,285.23--21,285.2321,285.23
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,104.09---351.45-1,407.81
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