晨鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晨鑫科技(002447) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,622.4819,120.9214,753.791,825.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,678.05845.72538.35141.79
经营活动现金流入小计38,300.5219,966.6415,292.151,967.58
购买商品、接受劳务支付的现金20,349.1719,316.0610,822.002,582.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,855.422,158.271,324.94640.31
支付的各项税费1,804.181,630.60694.32514.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,390.681,063.98399.8690.11
经营活动现金流出小计27,399.4524,168.9113,241.123,827.16
经营活动产生的现金流量净额10,901.07-4,202.272,051.02-1,859.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39,884.4740,571.28----
投资活动现金流入小计39,941.1440,571.28----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,429.1624,101.035,328.251,255.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,429.1624,101.035,328.251,255.77
投资活动产生的现金流量净额-1,488.0216,470.25-5,328.25-1,255.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.0015,000.005,000.002,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,000.0015,000.005,000.002,100.00
偿还债务支付的现金3,800.002,300.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,061.173,041.102,222.29736.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50.00------
筹资活动现金流出小计7,911.175,341.103,022.29736.11
筹资活动产生的现金流量净额7,088.839,658.901,977.711,363.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,501.8921,926.88-1,299.53-1,751.46
加:期初现金及现金等价物余额2,181.142,181.142,181.142,181.14
六、期末现金及现金等价物余额18,683.0324,108.02881.61429.68
附注
净利润16,092.18--7,273.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备54.62--36.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,642.66--2,246.66--
无形资产摊销1,241.29--617.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.19--0.54--
固定资产报废损失11.56------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用972.37--350.58--
投资损失--------
递延所得税资产减少9.46---3.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,981.96---7,176.47--
经营性应收项目的减少-1,202.58---610.36--
经营性应付项目的增加-7,957.71---685.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,901.07--2,051.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,683.03--881.61--
现金的期初余额2,181.14--2,181.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,501.89---1,299.53--
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