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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,759.84 | 37,777.78 | 24,926.26 | 11,545.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,364.47 | 1,019.36 | 511.61 | 234.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.82 | 364.92 | 736.00 | 50.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,653.13 | 39,162.06 | 26,173.87 | 11,829.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,228.92 | 20,153.29 | 9,228.58 | 7,131.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,884.16 | 5,136.33 | 5,604.33 | 2,220.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,060.11 | 3,237.00 | 2,637.91 | 780.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,847.82 | 3,236.00 | 2,238.24 | 501.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,021.00 | 31,762.61 | 19,709.05 | 10,634.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,632.13 | 7,399.45 | 6,464.82 | 1,195.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83.97 | -- | -- | 54.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.81 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.17 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 227.95 | 64.81 | 64.81 | 108.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,854.07 | 10,771.22 | 6,449.33 | 1,917.51 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,454.07 | 10,771.22 | 6,449.33 | 1,917.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,226.12 | -10,706.41 | -6,384.52 | -1,808.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,745.63 | 49,080.80 | 459.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,420.00 | 1,080.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,165.63 | 57,160.80 | 7,459.19 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,100.00 | 15,500.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,080.52 | 933.60 | 667.48 | 327.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,942.00 | 2,319.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,122.52 | 18,753.59 | 6,667.48 | 13,327.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,043.10 | 38,407.21 | 791.72 | -327.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,449.11 | 35,100.25 | 872.02 | -941.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,036.15 | 5,036.15 | 5,036.15 | 5,036.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,485.26 | 40,136.40 | 5,908.17 | 4,094.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,399.33 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 286.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,377.68 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.17 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,100.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -631.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,434.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,355.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,029.02 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,632.13 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,485.26 | 40,136.40 | 5,908.17 | 4,094.83 | |
| 现金的期初余额 | 5,036.15 | 5,036.15 | 5,036.15 | 5,036.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,449.11 | 35,100.25 | 872.02 | -941.32 | |
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