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| 中原内配(002448) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,780.70 | 58,829.53 | 32,692.50 | 13,586.22 | |
| 收到的税费返还 | 3,234.73 | 1,255.60 | 636.92 | 4.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.51 | 430.56 | 104.51 | 71.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,777.94 | 60,515.68 | 33,433.93 | 13,662.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,564.46 | 32,274.55 | 17,067.94 | 7,804.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,402.98 | 11,126.84 | 6,255.30 | 3,025.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,639.36 | 4,870.09 | 3,738.71 | 1,513.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,414.60 | 6,541.45 | 1,090.23 | 583.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,021.40 | 54,812.92 | 28,152.17 | 12,927.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,756.54 | 5,702.76 | 5,281.75 | 734.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.50 | -- | 22.50 | 22.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.76 | 76.76 | 76.76 | 75.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | -- | 5.22 | 5.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104.68 | 76.76 | 104.48 | 102.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,798.41 | 24,861.34 | 16,929.88 | 5,573.45 | |
| 投资所支付的现金 | 113.00 | 113.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,911.41 | 24,974.34 | 17,029.88 | 5,573.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,806.73 | -24,897.58 | -16,925.40 | -5,470.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,662.29 | 4,662.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,162.29 | 9,162.29 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,645.45 | 2,145.45 | 2,145.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,466.46 | 2,327.04 | 2,054.94 | 170.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,753.71 | 1,535.60 | 255.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,865.63 | 6,008.10 | 4,455.72 | 170.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,296.66 | 3,154.19 | -4,455.72 | -170.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,753.54 | -16,040.63 | -16,099.37 | -4,906.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,485.26 | 31,485.26 | 31,485.26 | 31,485.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,731.72 | 15,444.63 | 15,385.89 | 26,578.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,593.65 | -- | 6,801.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 655.88 | -- | 214.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,575.10 | -- | 1,691.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.86 | -- | 93.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.34 | -- | -10.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630.69 | -- | 603.62 | -- | |
| 投资损失 | -945.09 | -- | -573.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.29 | -- | -47.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,585.50 | -- | 2,560.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,636.08 | -- | -2,472.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,284.82 | -- | -3,579.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -313.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,756.54 | -- | 5,281.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,731.72 | -- | 15,385.89 | 26,578.58 | |
| 现金的期初余额 | 31,485.26 | -- | 31,485.26 | 31,485.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,753.54 | -- | -16,099.37 | -4,906.68 | |
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