报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,429.61 | 157,998.08 | 103,006.14 | 46,616.52 |
收到的税费返还 | 162.95 | 2.22 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,986.49 | 1,534.46 | 277.11 | 216.90 |
经营活动现金流入小计 | 243,579.05 | 159,534.76 | 103,283.26 | 46,833.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,638.80 | 123,136.63 | 79,081.44 | 34,609.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,114.62 | 5,058.82 | 3,072.28 | 1,448.81 |
支付的各项税费 | 20,611.76 | 14,461.70 | 10,172.04 | 3,288.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,933.12 | 5,468.51 | 3,356.03 | 2,099.88 |
经营活动现金流出小计 | 216,298.30 | 148,125.66 | 95,681.79 | 41,446.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,280.75 | 11,409.10 | 7,601.47 | 5,386.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 376.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,990.32 | 39,409.11 | 20,744.22 | 8,167.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,990.32 | 39,409.11 | 20,744.22 | 8,167.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,614.32 | -39,409.11 | -20,744.22 | -8,167.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 159,162.50 | 159,162.50 | 159,162.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 163,969.87 | 113,974.29 | 61,969.87 | 21,314.83 |
发行债券收到的现金 | 89,260.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 412,392.37 | 273,136.79 | 221,132.37 | 21,314.83 |
偿还债务支付的现金 | 76,385.24 | 53,213.85 | 49,226.40 | 17,009.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,380.43 | 3,275.38 | 2,588.26 | 1,850.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82,791.93 | 56,515.48 | 51,840.91 | 18,860.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 329,600.44 | 216,621.31 | 169,291.46 | 2,454.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.66 | -94.14 | -69.40 | -17.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 276,167.22 | 188,527.15 | 156,079.30 | -344.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,395.74 | 68,395.74 | 68,395.74 | 68,395.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,562.96 | 256,922.89 | 224,475.04 | 68,051.47 |
附注 |
净利润 | 42,349.81 | -- | 17,963.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,038.52 | -- | 649.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,354.26 | -- | 1,622.49 | -- |
无形资产摊销 | 682.65 | -- | 341.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.53 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,859.30 | -- | 2,213.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -199.85 | -- | -166.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -20.78 | -- | -20.78 | -- |
存货的减少 | -9,590.00 | -- | -5,843.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -26,954.42 | -- | -12,407.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,015.68 | -- | 2,173.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,639.04 | -- | 1,076.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,280.75 | -- | 7,601.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 344,562.96 | -- | 224,475.04 | -- |
现金的期初余额 | 68,395.74 | -- | 68,395.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 276,167.22 | -- | 156,079.30 | -- |