康得退

- 002450

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康得退(002450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,947.7151,038.4733,020.8917,001.45110,949.69
收到的税费返还904.31526.72357.14307.541,221.91
收到的其他与经营活动有关的现金8,212.7214,474.658,304.604,021.1830,329.36
经营活动现金流入小计87,064.7466,039.8341,682.6321,330.16142,500.95
购买商品、接受劳务支付的现金30,570.6325,184.2814,064.967,228.63130,341.59
支付给职工以及为职工支付的现金33,415.7025,905.0717,098.559,602.1048,541.38
支付的各项税费2,105.791,820.431,352.58733.898,229.74
支付的其他与经营活动有关的现金19,847.7516,468.1714,084.1910,879.2642,244.80
经营活动现金流出小计85,939.8669,377.9646,600.2828,443.88229,357.50
经营活动产生的现金流量净额1,124.88-3,338.12-4,917.65-7,113.72-86,856.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------22,600.00
取得投资收益所收到的现金--------166.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.825.905.904.733,863.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00200.00----
投资活动现金流入小计236.82205.90205.904.7326,629.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金347.65220.90106.15-130.717,284.50
投资所支付的现金--------2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------567.41
投资活动现金流出小计347.65220.90106.15-130.719,851.90
投资活动产生的现金流量净额-110.83-15.0099.75135.4316,777.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------470,475.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,700.0013,085.9011,460.327,342.7594,571.06
筹资活动现金流入小计3,700.0013,085.9011,460.327,342.75565,046.42
偿还债务支付的现金3,554.936,570.456,533.526.32537,039.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,590.861,156.27932.24276.468,625.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------820.38
支付其他与筹资活动有关的现金--827.08603.75320.2317,610.20
筹资活动现金流出小计5,145.798,553.808,069.51603.01563,275.49
筹资活动产生的现金流量净额-1,445.794,532.103,390.816,739.741,770.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-303.58-84.9641.9053.65-1,678.88
五、现金及现金等价物净增加额-735.321,094.01-1,385.19-184.89-69,986.94
加:期初现金及现金等价物余额5,880.085,880.065,880.065,880.0675,867.02
六、期末现金及现金等价物余额5,144.766,974.074,494.875,695.175,880.08
附注
净利润-320,686.93---56,465.87---717,243.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备210,795.92--656.51--604,152.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,497.53--10,716.69--23,268.33
无形资产摊销1,943.12--1,383.39--4,766.97
长期待摊费用摊销69.49--45.64--4,756.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.10---4.54--62.09
固定资产报废损失9.43------447.35
公允价值变动损失-1,766.51------4,531.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用74,611.05--32,398.26--83,973.72
投资损失-209.83--225.90---60,198.02
递延所得税资产减少----115.67--117.04
递延所得税负债增加---------2,565.11
存货的减少5,800.06---3,174.94--18,921.85
经营性应收项目的减少953.63---2,788.08--95,544.25
经营性应付项目的增加5,752.15--11,751.59---160,415.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,335.66--222.13--13,023.32
经营活动产生现金流量净额1,124.88---4,917.65---86,856.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,144.76------5,880.08
现金的期初余额5,880.08------75,867.02
现金等价物的期末余额----4,494.87----
现金等价物的期初余额----5,880.06----
现金及现金等价物的净增加额-735.32---1,385.19---69,986.94
下载全部历史数据到excel中 返回页顶