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康得退(002450) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.00 | 81.82 | 95.25 | 91.82 | 34.19 |
收到的税费返还 | 0.04 | 546.93 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.23 | 361.35 | 3,993.01 | 3,398.36 | 101.28 |
经营活动现金流入小计 | 92.27 | 990.10 | 4,088.35 | 3,490.28 | 135.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.00 | 478.15 | 24.53 | 21.13 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52 | 76.48 | 73.54 | 59.21 | 31.41 |
支付的各项税费 | 31.21 | 64.94 | 33.42 | -69.46 | 0.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 430.57 | 503.40 | 182.25 | 158.63 | 113.42 |
经营活动现金流出小计 | 511.30 | 1,122.97 | 313.73 | 169.51 | 144.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -419.03 | -132.87 | 3,774.62 | 3,320.77 | -9.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 398.44 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 398.44 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.78 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 5.78 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 398.44 | 0.20 | -5.58 | 0.20 | 0.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.57 | -- | 5.27 | 5.49 | 5.49 |
筹资活动现金流入小计 | 7.57 | -- | 5.27 | 5.49 | 5.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,390.88 | 3,390.88 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40.30 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 9.00 | 3,440.18 | 3,399.88 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.57 | -9.00 | -3,434.91 | -3,394.39 | 5.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.97 | 127.78 | 124.06 | 125.39 | -0.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8.06 | -13.89 | 458.19 | 51.97 | -4.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 351.41 | 365.30 | 365.30 | 365.30 | 365.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343.36 | 351.41 | 823.49 | 417.27 | 361.16 |
附注 | |||||
净利润 | -11,480.21 | -25,003.75 | -- | -13,556.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1.89 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.89 | 407.85 | -- | 209.59 | -- |
无形资产摊销 | 94.33 | 205.00 | -- | 105.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.13 | -- | 0.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,851.33 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,499.75 | 4,931.33 | -- | 2,566.57 | -- |
投资损失 | 9.84 | -1.78 | -- | -1.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,464.93 | -3,834.15 | -- | 2,663.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | 821.44 | 8,175.57 | -- | 3,541.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 7,791.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -419.03 | -132.87 | -- | 3,320.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 343.36 | 351.41 | -- | 417.27 | -- |
现金的期初余额 | 351.41 | 365.30 | -- | 365.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8.06 | -13.89 | -- | 51.97 | -- |
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