| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,009.42 | 18,347.89 | 14,478.09 | 5,295.32 |
| 收到的税费返还 | 89.13 | 89.13 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 678.26 | 341.07 | 231.82 | 75.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,776.80 | 18,778.09 | 14,709.91 | 5,370.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,065.62 | 25,738.02 | 13,926.85 | 8,728.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,030.68 | 741.87 | 465.31 | 198.73 |
| 支付的各项税费 | 1,798.15 | 1,614.46 | 1,226.05 | 212.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,771.18 | 2,623.57 | 1,618.45 | 846.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,665.63 | 30,717.91 | 17,236.66 | 9,986.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,888.83 | -11,939.81 | -2,526.75 | -4,615.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 670.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 670.00 | 200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,604.82 | 1,810.59 | 772.15 | 715.97 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,404.82 | 2,510.59 | 1,472.15 | 815.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,734.82 | -2,310.59 | -1,472.15 | -815.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,199.00 | 36,600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,471.50 | 13,001.50 | 7,474.00 | 2,510.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,670.50 | 49,601.50 | 7,474.00 | 2,510.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,509.50 | 5,618.00 | 5,618.00 | 2,588.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 528.36 | 376.17 | 249.81 | 146.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,067.03 | 2,210.55 | 131.34 | 103.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,104.89 | 8,204.72 | 5,999.15 | 2,838.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,565.61 | 41,396.78 | 1,474.85 | -328.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.45 | -7.10 | -6.26 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,934.52 | 27,139.27 | -2,530.30 | -5,759.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,659.91 | 8,659.91 | 8,659.91 | 8,659.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,594.42 | 35,799.18 | 6,129.60 | 2,900.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,053.18 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 442.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 996.42 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 35.43 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.27 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 516.22 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 122.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -65.52 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,157.29 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,684.55 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,147.61 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,888.83 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,594.42 | 35,799.18 | 6,129.60 | 2,900.37 |
| 现金的期初余额 | 8,659.91 | 8,659.91 | 8,659.91 | 8,659.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,934.52 | 27,139.27 | -2,530.30 | -5,759.53 |
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