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| 摩恩电气(002451) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,340.78 | 34,910.88 | 28,029.71 | 11,503.62 | |
| 收到的税费返还 | 384.01 | 254.13 | 0.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,805.97 | 12,450.98 | 5,669.75 | 1,110.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,530.76 | 47,615.98 | 33,699.59 | 12,614.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,928.09 | 45,491.89 | 27,404.57 | 16,397.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,562.71 | 1,733.63 | 1,065.92 | 499.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,742.77 | 898.21 | 629.84 | 165.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,343.62 | 3,518.91 | 1,988.13 | 209.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,577.19 | 51,642.64 | 31,088.45 | 17,272.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,046.44 | -4,026.66 | 2,611.14 | -4,657.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.81 | 3.81 | 3.81 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,503.95 | 3,449.12 | 1,452.33 | 141.89 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 2,170.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,997.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,601.15 | 5,619.12 | 1,552.33 | 241.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,494.34 | -5,615.31 | -1,548.52 | -241.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,215.84 | 41,954.79 | 14,494.84 | 7,814.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,215.84 | 41,954.79 | 14,494.84 | 7,814.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,342.43 | 30,520.43 | 19,861.28 | 9,054.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,199.33 | 1,720.65 | 1,217.24 | 595.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,541.77 | 32,241.09 | 21,078.52 | 9,650.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,674.07 | 9,713.70 | -6,583.68 | -1,835.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.49 | 4.47 | 18.55 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,881.21 | 76.20 | -5,502.51 | -6,734.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,072.02 | 9,072.02 | 9,072.02 | 9,072.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,190.81 | 9,148.22 | 3,569.50 | 2,337.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,078.25 | -- | 1,104.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 306.17 | -- | 7.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,591.94 | -- | 694.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.29 | -- | 67.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35.18 | -- | -5.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,495.07 | -- | 1,213.32 | -- | |
| 投资损失 | 12.05 | -- | 17.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.30 | -- | 31.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -402.99 | -- | -2,195.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,688.35 | -- | -5,548.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,375.25 | -- | 7,787.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -561.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,046.44 | -- | 2,611.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,190.81 | -- | 3,569.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,072.02 | -- | 9,072.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,881.21 | -- | -5,502.51 | -- | |
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