| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,386.48 | 41,963.03 | 29,730.97 | 12,946.78 |
| 收到的税费返还 | 696.73 | 825.11 | 810.80 | 625.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,349.10 | 20,186.57 | 6,801.13 | 1,147.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,432.32 | 62,974.71 | 37,342.90 | 14,719.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,357.28 | 57,288.26 | 36,296.08 | 15,314.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,520.40 | 2,566.17 | 1,655.24 | 786.62 |
| 支付的各项税费 | 4,096.90 | 3,547.50 | 2,591.98 | 1,518.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,853.42 | 5,780.16 | 5,016.25 | 2,298.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,828.00 | 69,182.08 | 45,559.55 | 19,917.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,395.68 | -6,207.37 | -8,216.65 | -5,198.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 128.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,115.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,313.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,010.23 | -401.37 | -859.77 | 480.54 |
| 投资所支付的现金 | 3,070.00 | 390.00 | 390.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.45 | 8.00 | 8.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,140.67 | -3.37 | -461.78 | 480.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,827.27 | 3.37 | 461.78 | -480.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 84.16 | 84.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84.16 | 52.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,632.72 | 52,028.80 | 37,828.80 | 22,043.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 642.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,359.48 | 52,112.96 | 37,828.80 | 22,043.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,955.28 | 35,296.48 | 28,030.33 | 12,949.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,196.71 | 2,406.96 | 779.38 | 258.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,480.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,632.69 | 37,703.44 | 28,809.71 | 13,207.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,726.79 | 14,409.52 | 9,019.09 | 8,836.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 503.84 | 8,205.52 | 1,264.22 | 3,156.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,190.81 | 7,315.37 | 4,190.81 | 7,315.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,694.65 | 15,520.89 | 5,455.03 | 10,472.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,933.22 | -- | 1,811.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,225.00 | -- | 613.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,725.31 | -- | 1,056.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 221.31 | -- | 132.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.02 | -- | 3.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -21.60 | -- | 21.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,214.68 | -- | 1,567.50 | -- |
| 投资损失 | 126.74 | -- | 53.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -340.59 | -- | -99.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -59.34 | -- | -138.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,168.59 | -- | -20,493.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,832.67 | -- | 6,669.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 585.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,395.68 | -- | -8,216.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,694.65 | -- | 5,455.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,190.81 | -- | 4,190.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 503.84 | -- | 1,264.22 | -- |
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