摩恩电气

- 002451

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,901.2346,768.7225,048.1580,469.6556,968.75
收到的税费返还340.52137.2073.44215.17264.42
收到的其他与经营活动有关的现金9,580.545,193.94583.756,523.208,620.16
经营活动现金流入小计76,822.2952,099.8625,705.3387,208.0265,853.33
购买商品、接受劳务支付的现金41,068.7425,480.3812,362.4662,869.2449,950.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,128.722,298.181,200.012,475.771,404.97
支付的各项税费4,160.432,895.451,688.634,364.443,032.67
支付的其他与经营活动有关的现金14,947.468,593.122,975.989,399.9718,604.52
经营活动现金流出小计63,305.3539,267.1318,227.0879,109.4172,992.73
经营活动产生的现金流量净额13,516.9412,832.747,478.258,098.61-7,139.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,030.347,015.0020.003,482.90200.00
取得投资收益所收到的现金170.31123.49100.18134.21100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------362.50347.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,200.657,138.49120.183,979.61647.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金971.04324.46234.631,676.791,498.18
投资所支付的现金12,440.0012,440.002,850.003,270.003,476.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额90.0090.00--1,676.07--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,501.0412,854.463,084.636,622.864,974.48
投资活动产生的现金流量净额-1,300.39-5,715.97-2,964.45-2,643.25-4,326.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,490.0033,820.0016,320.0030,088.0078,938.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------67,130.00--
筹资活动现金流入小计34,490.0033,820.0016,320.0097,218.0078,938.00
偿还债务支付的现金43,140.0038,500.0023,900.0051,598.6557,745.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,844.293,553.48267.489,039.988,776.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------44.09--
支付其他与筹资活动有关的现金0.34----42,355.00--
筹资活动现金流出小计46,984.6342,053.4824,167.48102,993.6366,521.91
筹资活动产生的现金流量净额-12,494.63-8,233.48-7,847.48-5,775.6312,416.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-278.09-1,116.72-3,333.69-320.28949.72
加:期初现金及现金等价物余额6,927.156,927.156,927.157,247.427,247.42
六、期末现金及现金等价物余额6,649.065,810.433,593.466,927.158,197.14
附注
净利润--1,140.70--5,938.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---57.34--493.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--422.41--3,776.48--
无形资产摊销--106.52--212.45--
长期待摊费用摊销---124.28--71.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.58---157.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10.77--5.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,767.60--2,836.10--
投资损失---23.49---248.77--
递延所得税资产减少--91.56---424.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--685.14---1,199.44--
经营性应收项目的减少--49,121.90--10,342.61--
经营性应付项目的增加---40,289.79---13,548.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,832.74--8,098.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,810.43--6,927.15--
现金的期初余额--6,927.15--7,247.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,116.72---320.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶