摩恩电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,621.99112,697.2463,383.4539,010.5518,842.56
收到的税费返还0.23--0.330.330.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,408.413,334.6120,564.3218,914.081,939.64
经营活动现金流入小计27,030.63116,031.8583,948.0957,924.9720,782.49
购买商品、接受劳务支付的现金25,813.12121,726.3874,571.9046,855.2018,916.46
支付给职工以及为职工支付的现金996.263,976.652,291.991,258.75613.86
支付的各项税费108.71788.81576.86441.10313.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,871.6930,382.3025,524.1711,537.816,550.28
经营活动现金流出小计28,789.77156,874.14102,964.9260,092.8626,394.06
经营活动产生的现金流量净额-1,759.14-40,842.29-19,016.82-2,167.90-5,611.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----90.0090.0090.00
取得投资收益所收到的现金--158.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--31,536.6831,388.7931,463.28--
收到的其他与投资活动有关的现金----500.00500.00--
投资活动现金流入小计--31,694.8531,978.7932,053.2890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116.311,142.57584.19203.36191.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,100.001,100.001,100.00
投资活动现金流出小计116.311,142.571,684.191,303.361,291.90
投资活动产生的现金流量净额-116.3130,552.2830,294.6030,749.92-1,201.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金919.008,881.004,496.002,106.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,881.00------
取得借款收到的现金1,000.0035,300.0036,830.0016,300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--34,920.1826,337.8721,286.216,156.21
筹资活动现金流入小计1,919.0079,101.1867,663.8739,692.216,156.21
偿还债务支付的现金300.0030,700.0037,180.0016,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金422.741,240.97934.77628.12308.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,900.0038,328.4843,523.6653,673.282,160.00
筹资活动现金流出小计2,622.7470,269.4481,638.4370,601.402,468.74
筹资活动产生的现金流量净额-703.748,831.73-13,974.56-30,909.193,687.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.05------
五、现金及现金等价物净增加额-2,579.19-1,459.32-2,696.78-2,327.17-3,126.00
加:期初现金及现金等价物余额3,828.605,836.395,836.395,836.395,836.25
六、期末现金及现金等价物余额1,249.414,377.073,139.613,509.222,710.25
附注
净利润--1,536.87--425.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------982.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,686.21--1,639.61--
无形资产摊销--135.02--90.85--
长期待摊费用摊销--33.11--19.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.01--
固定资产报废损失--0.02------
公允价值变动损失--60.95------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,727.06--1,035.78--
投资损失---375.00------
递延所得税资产减少---257.91---108.79--
递延所得税负债增加--5.24------
存货的减少---6,648.48---6,866.02--
经营性应收项目的减少---44,079.99---5,140.85--
经营性应付项目的增加--2,588.66--5,703.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---407.55------
经营活动产生现金流量净额---40,842.29---2,167.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,377.07--3,509.22--
现金的期初余额--5,836.39--5,836.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,459.32---2,327.17--
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