摩恩电气

- 002451

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
摩恩电气(002451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,414.7719,036.2089,155.0766,901.2346,768.72
收到的税费返还171.20131.41290.88340.52137.20
收到的其他与经营活动有关的现金20,398.509,434.907,238.009,580.545,193.94
经营活动现金流入小计45,984.4828,602.5196,683.9576,822.2952,099.86
购买商品、接受劳务支付的现金15,066.8810,553.2173,333.5841,068.7425,480.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,289.67568.703,897.603,128.722,298.18
支付的各项税费1,932.73866.664,513.804,160.432,895.45
支付的其他与经营活动有关的现金21,115.6010,799.168,479.6814,947.468,593.12
经营活动现金流出小计39,404.8822,787.7390,224.6663,305.3539,267.13
经营活动产生的现金流量净额6,579.605,814.776,459.2913,516.9412,832.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12,460.0012,030.347,015.00
取得投资收益所收到的现金----177.68170.31123.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,830.6912,830.69------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,840.6912,830.6912,637.6812,200.657,138.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金677.33618.74496.00971.04324.46
投资所支付的现金100.00100.0012,630.0012,440.0012,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------90.0090.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计777.33718.7413,126.0013,501.0412,854.46
投资活动产生的现金流量净额12,063.3612,111.95-488.33-1,300.39-5,715.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,880.0027,230.0038,569.0034,490.0033,820.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----24,020.00----
筹资活动现金流入小计60,880.0027,230.0062,589.0034,490.0033,820.00
偿还债务支付的现金80,687.6247,445.1726,764.5743,140.0038,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金644.53233.874,130.653,844.293,553.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----35,731.000.34--
筹资活动现金流出小计81,332.1547,679.0566,626.2246,984.6342,053.48
筹资活动产生的现金流量净额-20,452.15-20,449.05-4,037.22-12,494.63-8,233.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.21-23.21-23.21----
五、现金及现金等价物净增加额-1,832.40-2,545.531,910.53-278.09-1,116.72
加:期初现金及现金等价物余额8,837.6710,016.886,927.156,927.156,927.15
六、期末现金及现金等价物余额7,005.287,471.358,837.676,649.065,810.43
附注
净利润4,653.54--850.68--1,140.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-180.82--262.76---57.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,784.90--3,696.05--422.41
无形资产摊销103.16--213.04--106.52
长期待摊费用摊销3.30--63.24---124.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,312.10--1.55--2.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---------10.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用997.62--3,038.47--1,767.60
投资损失124.06--65.33---23.49
递延所得税资产减少857.08---425.64--91.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少903.62--353.13--685.14
经营性应收项目的减少25,815.75--3,172.82--49,121.90
经营性应付项目的增加-22,170.51---4,832.14---40,289.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,579.60--6,459.29--12,832.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,005.28--8,837.67--5,810.43
现金的期初余额8,837.67--6,927.15--6,927.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,832.40--1,910.53---1,116.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶