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| 松芝股份(002454) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,894.61 | 287,062.62 | 150,093.75 | 75,652.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,329.62 | 1,423.81 | 700.45 | 135.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,467.88 | 7,165.91 | 4,312.24 | 7,341.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 485,692.12 | 295,652.33 | 155,106.44 | 83,129.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,149.42 | 188,630.14 | 92,312.52 | 39,855.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,806.36 | 34,704.44 | 22,398.12 | 12,880.22 | |
| 支付的各项税费 | 16,637.08 | 15,087.70 | 12,489.07 | 6,668.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,820.52 | 24,125.23 | 15,804.86 | 10,679.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,413.39 | 262,547.52 | 143,004.56 | 70,083.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,278.73 | 33,104.81 | 12,101.88 | 13,046.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 336,344.84 | 228,136.41 | 154,758.26 | 109,984.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,700.82 | 1,096.40 | 358.79 | 277.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.72 | 313.76 | 336.24 | 11.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,461.38 | 229,546.57 | 155,453.29 | 110,273.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,107.23 | 7,218.05 | 4,220.92 | 1,755.18 | |
| 投资所支付的现金 | 382,790.70 | 283,104.78 | 187,715.52 | 124,456.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 402,897.93 | 290,322.83 | 191,936.44 | 126,211.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,436.55 | -60,776.26 | -36,483.15 | -15,938.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,456.10 | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,456.10 | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,010.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,682.22 | 3,370.37 | 2,920.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,943.75 | 13,380.37 | 12,930.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,487.66 | -3,370.37 | -2,920.37 | 10,010.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.14 | -77.78 | -59.58 | -3.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,747.62 | -31,119.60 | -27,361.22 | 7,114.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,541.03 | 70,541.03 | 70,541.03 | 70,541.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,793.41 | 39,421.42 | 43,179.80 | 77,655.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,004.48 | -- | 11,361.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,043.42 | -- | -716.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,779.13 | -- | 5,419.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 965.39 | -- | 386.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.55 | -- | 107.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.68 | -- | 22.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 328.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,038.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330.30 | -- | 169.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,109.61 | -- | -454.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -447.69 | -- | 579.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.74 | -- | 274.04 | -- | |
| 存货的减少 | -5,189.05 | -- | -2,119.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,113.75 | -- | -16,088.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,518.02 | -- | 13,158.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,278.73 | -- | 12,101.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,793.41 | -- | 43,179.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,541.03 | -- | 70,541.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,747.62 | -- | -27,361.22 | -- | |
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