| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,033.68 | 146,968.47 | 92,564.67 | 50,366.15 |
| 收到的税费返还 | 589.55 | 602.33 | 314.56 | 563.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.53 | 530.90 | 539.37 | 37.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,169.76 | 148,101.70 | 93,418.59 | 50,966.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,128.88 | 138,137.84 | 92,019.80 | 53,935.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,272.66 | 3,093.75 | 1,880.40 | 603.78 |
| 支付的各项税费 | 3,477.87 | 2,845.08 | 1,504.91 | 372.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,487.08 | 5,194.66 | 2,195.57 | 1,018.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,366.49 | 149,271.33 | 97,600.66 | 55,929.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,196.73 | -1,169.62 | -4,182.07 | -4,963.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,488.94 | 19,979.95 | 11,458.89 | 1,858.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,488.94 | 19,979.95 | 11,458.89 | 1,858.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,488.94 | -19,979.95 | -11,458.89 | -1,858.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,688.81 | 80,683.88 | 44,061.60 | 21,237.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 591.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,279.98 | 80,683.88 | 44,061.60 | 21,237.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,855.65 | 54,005.76 | 31,936.40 | 14,582.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,329.87 | 3,902.69 | 3,002.87 | 732.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,529.56 | 383.81 | 970.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,185.52 | 60,438.01 | 35,323.09 | 16,284.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,094.46 | 20,245.88 | 8,738.52 | 4,953.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.95 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,874.16 | -903.69 | -6,902.45 | -1,868.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,608.08 | 12,608.08 | 12,608.08 | 12,608.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,733.92 | 11,704.39 | 5,705.63 | 10,739.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,985.47 | -- | 2,569.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 132.50 | -- | 65.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,032.94 | -- | 1,381.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 202.98 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,277.07 | -- | 1,478.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 31.12 | -- | -9.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -834.09 | -- | -8,484.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,900.02 | -- | -4,180.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,124.69 | -- | 2,892.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,196.73 | -- | -4,182.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,733.92 | -- | 5,705.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,608.08 | -- | 12,608.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,874.16 | -- | -6,902.45 | -- |
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