| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,138.92 | 61,960.36 | 39,307.58 | 17,729.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,708.80 | 13,158.62 | 1,547.72 | 11,530.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,988.17 | 75,118.98 | 40,855.30 | 29,259.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,154.45 | 37,025.34 | 21,379.82 | 10,771.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,688.86 | 6,188.36 | 3,622.47 | 1,439.96 |
| 支付的各项税费 | 8,246.12 | 6,296.26 | 4,295.74 | 2,646.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,165.43 | 14,306.13 | 2,133.03 | 9,123.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,254.85 | 63,816.10 | 31,431.06 | 23,982.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,733.32 | 11,302.88 | 9,424.24 | 5,277.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 97,081.55 | 46,674.00 | 42,230.00 | 30,639.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,011.31 | 1,672.48 | 1,081.36 | 981.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,092.86 | 48,346.48 | 43,311.36 | 31,620.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,820.43 | 2,245.46 | 1,453.02 | 477.36 |
| 投资所支付的现金 | 102,611.00 | 40,330.00 | 33,971.00 | 32,521.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,003.51 | -87.65 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,434.94 | 42,487.80 | 35,424.02 | 32,998.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,342.08 | 5,858.68 | 7,887.34 | -1,377.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,039.00 | 990.00 | 493.00 | 443.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 493.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,250.00 | 13,850.00 | 10,800.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,554.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,843.53 | 14,840.00 | 11,293.00 | 2,443.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 20,400.00 | 14,450.00 | 2,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,523.45 | 1,053.47 | 881.05 | 31.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,697.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,221.38 | 21,453.47 | 15,331.05 | 2,081.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,622.15 | -6,613.47 | -4,038.05 | 361.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,013.38 | 10,548.09 | 13,273.53 | 4,261.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,069.65 | 16,666.20 | 16,679.87 | 16,679.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,083.03 | 27,214.29 | 29,953.40 | 20,941.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,693.36 | -- | 1,410.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,336.65 | -- | 763.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,792.32 | -- | 3,154.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 251.51 | -- | 125.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -16.24 | -- | -13.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 965.49 | -- | 371.68 | -- |
| 投资损失 | -2,016.18 | -- | -1,244.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -391.72 | -- | 186.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 154.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,628.83 | -- | -6,232.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 25,816.73 | -- | 6,546.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,226.23 | -- | 4,350.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,733.32 | -- | 9,424.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,083.03 | -- | 29,953.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,069.65 | -- | 16,679.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,013.38 | -- | 13,273.53 | -- |
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