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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,269.57 | 69,843.01 | 47,868.44 | 19,806.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,594.76 | 6,030.46 | 3,066.73 | 2,583.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,112.61 | 77,674.98 | 52,350.98 | 23,371.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,489.91 | 62,129.03 | 39,931.39 | 15,155.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,987.87 | 8,714.92 | 5,555.96 | 2,406.43 | |
| 支付的各项税费 | 7,948.55 | 5,120.79 | 3,976.67 | 2,515.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,491.00 | 9,908.76 | 6,331.45 | 4,548.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,038.23 | 86,968.66 | 57,505.73 | 26,358.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,074.38 | -9,293.68 | -5,154.74 | -2,986.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,900.00 | 100,800.00 | 68,200.00 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,445.17 | 998.30 | 528.52 | 289.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.65 | 6.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.30 | -2.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,363.13 | 101,802.10 | 68,728.52 | 45,289.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,805.88 | 4,156.95 | 2,754.02 | 1,632.48 | |
| 投资所支付的现金 | 108,810.00 | 95,500.00 | 60,000.00 | 33,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,615.88 | 99,656.95 | 62,754.02 | 34,932.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,747.25 | 2,145.15 | 5,974.50 | 10,357.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,370.00 | 19,550.00 | 16,550.00 | 5,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,370.00 | 19,550.00 | 16,550.00 | 5,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,990.00 | 22,670.00 | 19,670.00 | 14,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,029.48 | 1,603.49 | 1,055.34 | 294.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,053.51 | 24,273.49 | 20,725.34 | 14,844.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,683.51 | -4,723.49 | -4,175.34 | -9,294.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,138.12 | -11,872.02 | -3,355.59 | -1,923.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,978.68 | 34,613.55 | 34,613.55 | 34,613.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,116.80 | 22,741.53 | 31,257.97 | 32,689.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,645.59 | -- | -4,429.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,824.06 | -- | 7,802.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,424.90 | -- | 3,632.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.15 | -- | 79.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.33 | -- | 30.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.34 | -- | -3.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,242.08 | -- | 364.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,978.84 | -- | -697.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.58 | -- | 69.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.76 | -- | -0.49 | -- | |
| 存货的减少 | -6,110.46 | -- | -11,477.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,171.57 | -- | -3,220.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,136.22 | -- | 2,694.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -221.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,074.38 | -- | -5,154.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,116.80 | -- | 31,257.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,978.68 | -- | 34,613.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,138.12 | -- | -3,355.59 | -- | |
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