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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,949.80 | 110,009.71 | 69,471.59 | 28,898.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,357.38 | 8,457.00 | 4,026.25 | 2,323.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,673.25 | 118,655.48 | 73,614.18 | 31,275.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,262.77 | 91,384.35 | 62,939.61 | 29,901.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,634.83 | 11,964.99 | 7,880.50 | 3,237.02 | |
| 支付的各项税费 | 13,061.86 | 9,620.70 | 6,640.65 | 2,877.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,553.77 | 13,798.52 | 7,169.36 | 3,438.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,603.86 | 124,819.93 | 82,945.41 | 37,944.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,069.39 | -6,164.45 | -9,331.23 | -6,669.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,790.52 | 89,621.89 | 49,442.01 | 29,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 755.90 | 859.17 | 373.94 | 140.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 3.80 | 3.80 | 3.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,553.01 | 97,484.86 | 51,819.74 | 29,143.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,989.82 | 12,631.79 | 7,086.44 | 3,489.52 | |
| 投资所支付的现金 | 68,981.29 | 71,361.11 | 43,272.11 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,879.52 | 6,295.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,850.64 | 90,288.86 | 50,358.55 | 21,489.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,297.62 | 7,195.99 | 1,461.19 | 7,653.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,928.52 | 41,928.52 | 42,928.52 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,725.20 | 3,788.05 | 2,259.59 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,633.72 | 45,716.57 | 45,188.11 | 15,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,988.52 | 28,060.00 | 20,060.00 | 11,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,337.56 | 5,452.40 | 4,448.61 | 445.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,843.49 | 6,568.49 | 5,293.43 | 4,461.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,169.57 | 40,080.89 | 29,802.04 | 15,947.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,464.15 | 5,635.68 | 15,386.08 | -917.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,235.91 | 6,667.22 | 7,516.04 | 67.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,931.00 | 20,931.00 | 20,931.00 | 20,931.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,166.91 | 27,598.22 | 28,447.04 | 20,998.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,876.96 | -- | 3,031.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,408.94 | -- | 2,870.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,782.45 | -- | 2,429.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.78 | -- | 189.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.54 | -- | -21.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.64 | -- | 114.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 224.30 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 189.62 | -- | 351.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,265.47 | -- | -771.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,393.07 | -- | -856.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.67 | -- | -51.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,067.92 | -- | -7,872.86 | -- | |
| 存货的减少 | -2,340.53 | -- | -18,155.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,479.90 | -- | 9,410.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,499.36 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -201.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,069.39 | -- | -9,331.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,166.91 | -- | 28,447.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,931.00 | -- | 20,931.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,235.91 | -- | 7,516.04 | -- | |
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