报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,457.06 | 157,898.54 | 105,757.88 | 50,370.53 |
收到的税费返还 | 1,270.50 | 169.12 | 136.70 | 62.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,425.73 | 12,070.17 | 12,034.78 | 7,522.51 |
经营活动现金流入小计 | 235,210.47 | 170,194.66 | 117,970.52 | 57,979.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,536.27 | 112,852.23 | 78,855.62 | 44,469.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,037.31 | 24,459.51 | 18,094.18 | 12,151.15 |
支付的各项税费 | 20,606.19 | 16,552.97 | 13,697.44 | 10,180.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,387.56 | 23,449.80 | 15,507.27 | 7,188.49 |
经营活动现金流出小计 | 203,017.73 | 176,813.37 | 125,698.24 | 73,803.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,192.74 | -6,618.71 | -7,727.71 | -15,824.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 11,762.89 | 12,509.58 | 12,509.58 | 12,150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 501.46 | 287.77 | 247.44 | 35.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.22 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.02 | 116.46 | 102.00 | 87.12 |
投资活动现金流入小计 | 12,424.59 | 12,913.81 | 12,859.01 | 12,273.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,803.08 | 17,939.66 | 11,658.36 | 5,523.59 |
投资所支付的现金 | 220.00 | 2,620.00 | 2,820.00 | 5,320.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.16 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,027.24 | 20,559.66 | 14,478.36 | 10,843.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,602.65 | -7,645.85 | -1,619.35 | 1,429.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 103,623.45 | 72,782.23 | 47,685.20 | 25,706.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 355.10 | 262.10 | 274.10 |
筹资活动现金流入小计 | 103,666.95 | 73,180.83 | 47,990.80 | 25,980.10 |
偿还债务支付的现金 | 110,066.62 | 62,099.40 | 37,532.04 | 16,330.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,270.47 | 9,494.54 | 8,828.74 | 977.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,471.80 | 1,106.50 | 1,106.50 | 328.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 695.98 | 157.60 | 97.00 | 95.00 |
筹资活动现金流出小计 | 121,033.07 | 71,751.53 | 46,457.78 | 17,402.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,366.12 | 1,429.29 | 1,533.02 | 8,577.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,223.97 | -12,835.27 | -7,814.04 | -5,817.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,583.41 | 31,583.41 | 31,583.41 | 31,583.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,807.38 | 18,748.14 | 23,769.37 | 25,766.28 |
附注 |
净利润 | 4,456.09 | -- | 2,069.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,117.18 | -- | 1,516.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,223.89 | -- | 3,368.54 | -- |
无形资产摊销 | 543.34 | -- | 275.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 79.04 | -- | 42.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.98 | -- | -124.28 | -- |
固定资产报废损失 | -62.03 | -- | 73.14 | -- |
公允价值变动损失 | 649.75 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,334.64 | -- | 1,163.32 | -- |
投资损失 | -858.57 | -- | -693.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,945.70 | -- | -46.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,467.32 | -- | -155.79 | -- |
存货的减少 | -7,366.45 | -- | -7,119.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,150.88 | -- | -2,353.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,496.02 | -- | -5,768.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,192.74 | -- | -7,727.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,807.38 | -- | 23,769.37 | -- |
现金的期初余额 | 31,583.41 | -- | 31,583.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,223.97 | -- | -7,814.04 | -- |