青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,009.7169,471.5928,898.68148,503.1570,999.47
收到的税费返还------118.67118.67
收到的其他与经营活动有关的现金8,457.004,026.252,323.324,132.296,617.19
经营活动现金流入小计118,655.4873,614.1831,275.11153,646.5678,367.63
购买商品、接受劳务支付的现金91,384.3562,939.6129,901.70126,700.6070,763.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,964.997,880.503,237.0214,691.6810,759.94
支付的各项税费9,620.706,640.652,877.1413,819.209,913.95
支付的其他与经营活动有关的现金13,798.527,169.363,438.1817,563.8010,732.54
经营活动现金流出小计124,819.9382,945.4137,944.49171,743.65100,747.92
经营活动产生的现金流量净额-6,164.45-9,331.23-6,669.38-18,097.09-22,380.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,621.8949,442.0129,000.0066,560.8645,452.85
取得投资收益所收到的现金859.17373.94140.071,419.571,591.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.803.803.27247.3783.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.002,000.00------
投资活动现金流入小计97,484.8651,819.7429,143.3368,227.8047,128.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,631.797,086.443,489.528,355.255,327.20
投资所支付的现金71,361.1143,272.1118,000.0066,500.0044,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,295.97--------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,886.006,000.00
投资活动现金流出小计90,288.8650,358.5521,489.5284,741.2555,827.20
投资活动产生的现金流量净额7,195.991,461.197,653.81-16,513.45-8,698.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------270.00270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------270.00
取得借款收到的现金41,928.5242,928.5215,000.0043,000.0028,590.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,788.052,259.5930.00100.00--
筹资活动现金流入小计45,716.5745,188.1115,030.0043,370.0028,860.00
偿还债务支付的现金28,060.0020,060.0011,040.0024,500.0014,544.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,452.404,448.61445.794,955.264,424.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,568.495,293.434,461.26490.00--
筹资活动现金流出小计40,080.8929,802.0415,947.0429,945.2618,969.07
筹资活动产生的现金流量净额5,635.6815,386.08-917.0413,424.749,890.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,667.227,516.0467.38-21,185.80-21,188.26
加:期初现金及现金等价物余额20,931.0020,931.0020,931.0042,116.8042,116.80
六、期末现金及现金等价物余额27,598.2228,447.0420,998.3820,931.0020,928.54
附注
净利润--3,031.01--7,640.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,870.22--2,727.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,429.84--6,784.35--
无形资产摊销--37.93--342.18--
长期待摊费用摊销---21.54--40.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--114.15--28.00--
固定资产报废损失--0.27--4.96--
公允价值变动损失--351.85--14.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---771.37--1,328.93--
投资损失---856.36---2,799.00--
递延所得税资产减少---51.38---353.88--
递延所得税负债增加---7,872.86--790.78--
存货的减少---18,155.11--681.21--
经营性应收项目的减少--9,410.18---19,957.30--
经营性应付项目的增加-------15,205.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------165.88--
经营活动产生现金流量净额---9,331.23---18,097.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,447.04--20,931.00--
现金的期初余额--20,931.00--42,116.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,516.04---21,185.80--
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