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| 青龙管业(002457) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,216.93 | 51,904.36 | 225,457.06 | 157,898.54 | 105,757.88 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | 0.12 | 1,270.50 | 169.12 | 136.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,082.00 | 1,647.86 | 8,425.73 | 12,070.17 | 12,034.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,309.65 | 53,558.78 | 235,210.47 | 170,194.66 | 117,970.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,937.39 | 36,604.04 | 134,536.27 | 112,852.23 | 78,855.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,119.20 | 11,833.86 | 31,037.31 | 24,459.51 | 18,094.18 |
| 支付的各项税费 | 9,975.24 | 7,383.66 | 20,606.19 | 16,552.97 | 13,697.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,707.12 | 15,288.14 | 17,387.56 | 23,449.80 | 15,507.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,550.95 | 71,104.36 | 203,017.73 | 176,813.37 | 125,698.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,241.31 | -17,545.57 | 32,192.74 | -6,618.71 | -7,727.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,544.61 | 58.11 | 11,762.89 | 12,509.58 | 12,509.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 749.41 | 549.62 | 501.46 | 287.77 | 247.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.26 | 18.70 | 12.22 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 280.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.08 | 148.02 | 116.46 | 102.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,545.28 | 918.52 | 12,424.59 | 12,913.81 | 12,859.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,742.61 | 3,496.95 | 22,803.08 | 17,939.66 | 11,658.36 |
| 投资所支付的现金 | 8,589.01 | -- | 220.00 | 2,620.00 | 2,820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.01 | 4.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,331.62 | 3,498.97 | 23,027.24 | 20,559.66 | 14,478.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,786.35 | -2,580.45 | -10,602.65 | -7,645.85 | -1,619.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 601.34 | -- | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 601.34 | -- | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
| 取得借款收到的现金 | 68,336.04 | 26,338.81 | 103,623.45 | 72,782.23 | 47,685.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 307.60 | 218.10 | -- | 355.10 | 262.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,244.98 | 26,556.91 | 103,666.95 | 73,180.83 | 47,990.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,404.16 | 12,853.14 | 110,066.62 | 62,099.40 | 37,532.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,078.24 | 233.58 | 10,270.47 | 9,494.54 | 8,828.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 579.63 | 18.39 | 1,471.80 | 1,106.50 | 1,106.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.10 | 2,072.34 | 695.98 | 157.60 | 97.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,623.50 | 15,159.06 | 121,033.07 | 71,751.53 | 46,457.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,621.49 | 11,397.85 | -17,366.12 | 1,429.29 | 1,533.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,406.16 | -8,728.17 | 4,223.97 | -12,835.27 | -7,814.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,807.38 | 35,807.38 | 31,583.41 | 31,583.41 | 31,583.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,401.21 | 27,079.21 | 35,807.38 | 18,748.14 | 23,769.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,066.48 | -- | 4,456.09 | -- | 2,069.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,843.90 | -- | 6,117.18 | -- | 1,516.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,993.10 | -- | 7,223.89 | -- | 3,368.54 |
| 无形资产摊销 | 405.95 | -- | 543.34 | -- | 275.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.49 | -- | 79.04 | -- | 42.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.13 | -- | -147.98 | -- | -124.28 |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -62.03 | -- | 73.14 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 649.75 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 869.98 | -- | 2,334.64 | -- | 1,163.32 |
| 投资损失 | -341.87 | -- | -858.57 | -- | -693.44 |
| 递延所得税资产减少 | -1,036.02 | -- | -1,945.70 | -- | -46.76 |
| 递延所得税负债增加 | 428.23 | -- | 1,467.32 | -- | -155.79 |
| 存货的减少 | -23,793.82 | -- | -7,366.45 | -- | -7,119.71 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,618.39 | -- | 5,150.88 | -- | -2,353.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,351.98 | -- | 14,496.02 | -- | -5,768.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,241.31 | -- | 32,192.74 | -- | -7,727.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,401.21 | -- | 35,807.38 | -- | 23,769.37 |
| 现金的期初余额 | 35,807.38 | -- | 31,583.41 | -- | 31,583.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,406.16 | -- | 4,223.97 | -- | -7,814.04 |
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