青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,443.76195,949.80110,009.7169,471.5928,898.68
收到的税费返还59.33--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,900.923,357.388,457.004,026.252,323.32
经营活动现金流入小计26,458.28199,673.25118,655.4873,614.1831,275.11
购买商品、接受劳务支付的现金21,839.99108,262.7791,384.3562,939.6129,901.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,193.0417,634.8311,964.997,880.503,237.02
支付的各项税费4,581.4113,061.869,620.706,640.652,877.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,061.0227,553.7713,798.527,169.363,438.18
经营活动现金流出小计36,405.91164,603.86124,819.9382,945.4137,944.49
经营活动产生的现金流量净额-9,947.6435,069.39-6,164.45-9,331.23-6,669.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金380.0089,790.5289,621.8949,442.0129,000.00
取得投资收益所收到的现金33.59755.90859.17373.94140.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.603.803.803.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.006,000.007,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计613.5996,553.0197,484.8651,819.7429,143.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,057.0018,989.8212,631.797,086.443,489.52
投资所支付的现金457.4368,981.2971,361.1143,272.1118,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额116.9219,879.526,295.97----
支付的其他与投资活动有关的现金818.00--------
投资活动现金流出小计3,449.34107,850.6490,288.8650,358.5521,489.52
投资活动产生的现金流量净额-2,835.75-11,297.627,195.991,461.197,653.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00980.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00980.00------
取得借款收到的现金2,570.0363,928.5241,928.5242,928.5215,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,725.203,788.052,259.5930.00
筹资活动现金流入小计2,590.0374,633.7245,716.5745,188.1115,030.00
偿还债务支付的现金15,565.2857,988.5228,060.0020,060.0011,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金264.485,337.565,452.404,448.61445.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,843.496,568.495,293.434,461.26
筹资活动现金流出小计15,829.7670,169.5740,080.8929,802.0415,947.04
筹资活动产生的现金流量净额-13,239.744,464.155,635.6815,386.08-917.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,023.1328,235.916,667.227,516.0467.38
加:期初现金及现金等价物余额49,166.9120,931.0020,931.0020,931.0020,931.00
六、期末现金及现金等价物余额23,143.7949,166.9127,598.2228,447.0420,998.38
附注
净利润--15,876.96--3,031.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,408.94--2,870.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,782.45--2,429.84--
无形资产摊销--397.78--189.88--
长期待摊费用摊销--59.54---21.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.64--114.15--
固定资产报废损失--224.30--0.27--
公允价值变动损失--189.62--351.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,265.47---771.37--
投资损失---1,393.07---856.36--
递延所得税资产减少---321.67---51.38--
递延所得税负债增加--1,067.92---7,872.86--
存货的减少---2,340.53---18,155.11--
经营性应收项目的减少---17,479.90--9,410.18--
经营性应付项目的增加--21,499.36------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---201.43------
经营活动产生现金流量净额--35,069.39---9,331.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,166.91--28,447.04--
现金的期初余额--20,931.00--20,931.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,235.91--7,516.04--
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