青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,623.0251,721.51209,167.61124,818.8173,048.75
收到的税费返还343.7015.69--0.801.12
收到的其他与经营活动有关的现金11,236.809,495.304,898.8618,925.607,768.42
经营活动现金流入小计127,258.0461,233.96214,220.07143,869.6080,904.79
购买商品、接受劳务支付的现金100,247.2655,589.75168,025.57128,644.3486,792.25
支付给职工以及为职工支付的现金17,762.9613,089.4528,388.8222,291.2615,806.66
支付的各项税费8,896.116,159.5016,018.7711,937.2510,118.12
支付的其他与经营活动有关的现金11,783.699,938.0516,970.0914,476.0613,075.72
经营活动现金流出小计139,827.0584,988.59227,816.40175,947.61124,880.70
经营活动产生的现金流量净额-12,569.01-23,754.63-13,596.33-32,078.01-43,975.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,790.0010,760.003,581.661,320.57108.99
取得投资收益所收到的现金892.32414.28842.98584.5622.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,118.6349.5680.156.9440.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,774.6980.01--
投资活动现金流入小计16,800.9511,223.847,279.481,992.07171.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,784.011,703.667,092.886,010.653,875.08
投资所支付的现金8,566.0048.0011,409.91423.1377.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00--179.93----
投资活动现金流出小计15,350.011,751.6618,682.726,433.773,952.21
投资活动产生的现金流量净额1,450.959,472.19-11,403.24-4,441.70-3,780.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,060.50--4,908.484,512.48456.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,060.50--4,908.484,512.48456.93
取得借款收到的现金51,709.3425,919.5679,046.6669,814.7746,562.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77.15--1,434.58292.791,427.36
筹资活动现金流入小计55,847.0025,919.5685,389.7274,620.0448,446.93
偿还债务支付的现金44,307.0724,769.6463,635.3750,703.9228,732.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,838.60329.938,453.797,590.702,486.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润803.68192.97544.87450.05--
支付其他与筹资活动有关的现金274.37--3,812.88288.30239.49
筹资活动现金流出小计52,420.0325,099.5775,902.0458,582.9231,459.06
筹资活动产生的现金流量净额3,426.96819.999,487.6916,037.1116,987.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,691.10-13,462.46-15,511.88-20,482.60-30,768.56
加:期初现金及现金等价物余额31,503.5631,503.5647,015.4547,015.4547,015.45
六、期末现金及现金等价物余额23,812.4718,041.1131,503.5626,532.8516,246.88
附注
净利润5,126.94--15,557.75--4,568.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,204.70--5,443.52--3,972.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,086.37--8,290.51--5,563.28
无形资产摊销251.84--502.79--272.74
长期待摊费用摊销199.83--448.03--98.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-533.14---1,460.17--25.23
固定资产报废损失11.64--13.26--1.03
公允价值变动损失----1,440.53----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用962.69--1,967.27--1,002.56
投资损失-1,023.60---902.80---214.72
递延所得税资产减少-919.60---209.16---739.83
递延所得税负债增加-10.53---143.39---50.85
存货的减少-9,951.22---4,931.49---26,973.04
经营性应收项目的减少-7,490.92---47,280.01---33,571.89
经营性应付项目的增加-7,484.01--7,667.03--2,174.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------104.10
经营活动产生现金流量净额-12,569.01---13,596.33---43,975.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,812.47--31,503.56--16,246.88
现金的期初余额31,503.56--47,015.45--47,015.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,691.10---15,511.88---30,768.56
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