青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,211.1267,266.5924,443.76195,949.80110,009.71
收到的税费返还231.16150.6659.33----
收到的其他与经营活动有关的现金9,753.675,227.701,900.923,357.388,457.00
经营活动现金流入小计120,335.7172,745.4026,458.28199,673.25118,655.48
购买商品、接受劳务支付的现金83,000.3555,910.0521,839.99108,262.7791,384.35
支付给职工以及为职工支付的现金18,778.5611,716.934,193.0417,634.8311,964.99
支付的各项税费9,803.997,114.684,581.4113,061.869,620.70
支付的其他与经营活动有关的现金20,119.1710,831.746,061.0227,553.7713,798.52
经营活动现金流出小计132,274.3885,260.3836,405.91164,603.86124,819.93
经营活动产生的现金流量净额-11,938.67-12,514.98-9,947.6435,069.39-6,164.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,627.876,267.87380.0089,790.5289,621.89
取得投资收益所收到的现金2,794.602,794.2333.59755.90859.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.9682.19--6.603.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,107.284,000.00200.006,000.007,000.00
投资活动现金流入小计13,630.7013,144.29613.5996,553.0197,484.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,387.975,940.662,057.0018,989.8212,631.79
投资所支付的现金1,586.071,121.12457.4368,981.2971,361.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----116.9219,879.526,295.97
支付的其他与投资活动有关的现金3.55--818.00----
投资活动现金流出小计12,977.597,061.793,449.34107,850.6490,288.86
投资活动产生的现金流量净额653.116,082.50-2,835.75-11,297.627,195.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,370.69696.7220.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,370.69696.7220.00980.00--
取得借款收到的现金24,562.7914,726.302,570.0363,928.5241,928.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,725.203,788.05
筹资活动现金流入小计26,933.4715,423.022,590.0374,633.7245,716.57
偿还债务支付的现金37,002.0323,105.4815,565.2857,988.5228,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,444.575,784.91264.485,337.565,452.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润685.42219.30--300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------6,843.496,568.49
筹资活动现金流出小计43,446.6028,890.3815,829.7670,169.5740,080.89
筹资活动产生的现金流量净额-16,513.13-13,467.36-13,239.744,464.155,635.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,798.68-19,899.83-26,023.1328,235.916,667.22
加:期初现金及现金等价物余额49,166.9149,166.9149,166.9120,931.0020,931.00
六、期末现金及现金等价物余额21,368.2329,267.0823,143.7949,166.9127,598.22
附注
净利润---1,462.57--15,876.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,823.97--4,408.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,006.19--11,782.45--
无形资产摊销--256.05--397.78--
长期待摊费用摊销--31.20--59.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.71--33.64--
固定资产报废损失--2.31--224.30--
公允价值变动损失--324.52--189.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--620.86--1,265.47--
投资损失---459.22---1,393.07--
递延所得税资产减少---748.58---321.67--
递延所得税负债增加---37.74--1,067.92--
存货的减少---10,613.76---2,340.53--
经营性应收项目的减少---5,256.37---17,479.90--
经营性应付项目的增加---879.05--21,499.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---108.10---201.43--
经营活动产生现金流量净额---12,514.98--35,069.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,267.08--49,166.91--
现金的期初余额--49,166.91--20,931.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,899.83--28,235.91--
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