| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,688.21 | 56,267.23 | 30,613.61 | 11,900.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,466.60 | 13,845.79 | 5,085.80 | 1,735.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,154.81 | 70,113.02 | 35,699.41 | 13,636.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,610.94 | 46,320.37 | 26,148.07 | 11,644.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,336.10 | 11,479.37 | 7,560.91 | 3,750.88 |
| 支付的各项税费 | 307.71 | 215.02 | 130.50 | 34.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,896.60 | 4,106.87 | 1,689.76 | 975.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,151.35 | 62,121.62 | 35,529.23 | 16,404.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,003.46 | 7,991.40 | 170.18 | -2,768.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018.12 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,849.50 | 7,119.36 | 3,833.24 | 2,296.54 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,849.50 | 14,119.36 | 6,333.24 | 4,796.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,831.38 | -14,119.36 | -6,333.24 | -4,796.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,557.36 | 1,557.36 | 1,557.36 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,933.00 | 52,800.00 | 36,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,997.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,487.63 | 54,357.36 | 37,557.36 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,933.00 | 44,475.51 | 33,675.51 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,279.58 | 2,997.24 | 1,955.48 | 993.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,212.58 | 47,472.75 | 35,630.99 | 3,993.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,275.05 | 6,884.61 | 1,926.37 | 3,006.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,447.13 | 756.65 | -4,236.69 | -4,558.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,933.66 | 11,622.43 | 11,622.43 | 11,622.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,380.79 | 12,379.07 | 7,385.73 | 7,063.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,326.75 | -- | -6,484.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 163.51 | -- | -256.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,167.12 | -- | 3,320.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.14 | -- | 46.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 166.66 | -- | 74.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 856.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,297.23 | -- | 1,957.98 | -- |
| 投资损失 | -235.50 | -- | 216.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -24.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,432.63 | -- | 766.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,780.23 | -- | -3,064.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,673.04 | -- | 3,593.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,003.46 | -- | 170.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,380.79 | -- | 7,385.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,933.66 | -- | 11,622.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,447.13 | -- | -4,236.69 | -- |
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