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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,422.35 | 145,004.25 | 87,027.70 | 31,288.99 | |
| 收到的税费返还 | 739.68 | 706.54 | 660.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,775.53 | 5,176.43 | 2,898.40 | 1,028.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,937.56 | 150,887.23 | 90,587.09 | 32,317.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,818.85 | 115,639.70 | 74,924.84 | 36,631.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,843.39 | 38,327.24 | 26,323.77 | 12,610.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,135.07 | 994.12 | 626.41 | 326.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,096.78 | 9,684.15 | 5,981.37 | 3,379.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,894.09 | 164,645.22 | 107,856.38 | 52,947.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,043.47 | -13,757.99 | -17,269.29 | -20,629.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.80 | 118.28 | 77.88 | 6.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 413.80 | 118.28 | 77.88 | 6.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,210.62 | 17,649.88 | 14,628.22 | 7,582.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,210.62 | 17,649.88 | 14,628.22 | 7,582.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,796.82 | -17,531.60 | -14,550.34 | -7,575.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,880.78 | 115,459.66 | 78,911.72 | 63,163.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,390.00 | 25,450.00 | 20,450.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,270.78 | 140,909.66 | 99,361.72 | 68,163.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,929.16 | 87,280.16 | 61,129.47 | 40,629.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,261.84 | 4,378.93 | 2,657.98 | 1,467.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,180.52 | 20,463.71 | 18,911.05 | 11,521.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,371.52 | 112,122.80 | 82,698.51 | 53,618.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,899.26 | 28,786.86 | 16,663.22 | 14,545.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,854.09 | -2,502.73 | -15,156.41 | -13,659.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,093.39 | 33,093.39 | 33,093.39 | 33,093.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,239.30 | 30,590.66 | 17,936.98 | 19,434.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,718.39 | -- | -38,312.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.40 | -- | -175.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,330.49 | -- | 10,160.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.83 | -- | 287.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.22 | -- | 42.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.77 | -- | -19.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.68 | -- | 2.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,966.20 | -- | 3,809.39 | -- | |
| 投资损失 | 3,087.76 | -- | 1,608.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.54 | -- | -39.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,077.97 | -- | -4,123.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -740.60 | -- | -1,427.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,465.31 | -- | 9,596.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,043.47 | -- | -17,269.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,239.30 | -- | 17,936.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,093.39 | -- | 33,093.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,854.09 | -- | -15,156.41 | -- | |
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