赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,541.5515,675.4111,185.78
收到的税费返还97.35533.17422.02
收到的其他与经营活动有关的现金725.72660.7076.61
经营活动现金流入小计25,364.6116,869.2811,684.41
购买商品、接受劳务支付的现金15,993.2311,396.078,098.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,577.301,119.22814.78
支付的各项税费2,323.201,314.89924.32
支付的其他与经营活动有关的现金705.33975.32251.69
经营活动现金流出小计20,599.0614,805.5110,089.52
经营活动产生的现金流量净额4,765.552,063.771,594.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金12.2012.2012.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,720.261,712.968.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00----
投资活动现金流入小计2,332.471,725.1720.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,028.762,552.211,015.73
投资所支付的现金147.00147.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金1,274.451,274.4510.80
投资活动现金流出小计5,450.213,973.661,026.53
投资活动产生的现金流量净额-3,117.74-2,248.49-1,005.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金5,213.965,213.964,491.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计5,213.965,213.964,491.00
偿还债务支付的现金6,952.965,830.005,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金355.56263.70150.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金325.92308.4387.94
筹资活动现金流出小计7,634.456,402.125,338.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,420.48-1,188.16-847.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.98-4.72-2.54
五、现金及现金等价物净增加额-777.65-1,377.60-260.95
加:期初现金及现金等价物余额2,290.342,290.342,290.34
六、期末现金及现金等价物余额1,512.69912.742,029.39
附注
净利润3,386.11----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备105.11----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,539.63----
无形资产摊销62.08----
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失103.84----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用349.74----
投资损失-12.20----
递延所得税资产减少430.12----
递延所得税负债增加------
存货的减少3,217.12----
经营性应收项目的减少-4,464.52----
经营性应付项目的增加219.03----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-170.51----
经营活动产生现金流量净额4,765.55----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额1,512.69912.742,029.39
现金的期初余额2,290.342,290.342,290.34
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-777.65-1,377.60-260.95
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