赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,438.1348,617.6031,027.1714,187.93
收到的税费返还182.44171.4384.3722.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,247.491,141.08509.16219.10
经营活动现金流入小计64,868.0649,930.1031,620.7114,429.66
购买商品、接受劳务支付的现金56,037.4241,270.1926,813.2412,937.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,777.273,690.732,524.771,404.76
支付的各项税费3,691.682,854.042,329.42934.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,529.33654.38363.14406.98
经营活动现金流出小计66,035.6948,469.3432,030.5615,683.63
经营活动产生的现金流量净额-1,167.631,460.76-409.85-1,253.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金19.4419.4419.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.084.804.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,634.00197.49113.0029.00
投资活动现金流入小计4,775.52221.73136.7429.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,632.7413,936.508,963.103,506.85
投资所支付的现金986.31317.41316.01315.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,263.64---100.00--
投资活动现金流出小计23,882.6914,253.919,179.113,821.92
投资活动产生的现金流量净额-19,107.17-14,032.18-9,042.37-3,792.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,763.423,761.12100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00--
取得借款收到的现金17,477.769,740.665,471.971,240.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,241.1813,501.785,571.971,240.08
偿还债务支付的现金10,405.865,403.941,247.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,106.283,051.053,012.84--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,512.148,455.004,260.34--
筹资活动产生的现金流量净额7,729.045,046.781,311.631,240.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.4014.525.31-13.40
五、现金及现金等价物净增加额-12,600.15-7,510.12-8,135.28-3,820.21
加:期初现金及现金等价物余额19,641.3719,641.3719,641.3719,641.42
六、期末现金及现金等价物余额7,041.2212,131.2511,506.0915,821.20
附注
净利润6,799.66--3,188.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备638.95--137.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,050.48--2,510.05--
无形资产摊销156.30--104.16--
长期待摊费用摊销0.99------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失389.83---0.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用160.67--12.84--
投资损失239.58---19.44--
递延所得税资产减少-139.66---60.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,458.43---961.50--
经营性应收项目的减少-9,213.44---2,633.43--
经营性应付项目的增加3,529.57---2,687.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-322.13------
经营活动产生现金流量净额-1,167.63---409.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,041.22--11,506.09--
现金的期初余额19,641.37--19,641.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,600.15---8,135.28--
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