赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,182.9752,024.1934,534.1416,668.93
收到的税费返还115.7779.9030.2520.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,231.502,951.15841.72430.78
经营活动现金流入小计74,530.2455,055.2435,406.1017,120.05
购买商品、接受劳务支付的现金56,409.5944,916.2630,379.2215,297.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,952.103,809.732,355.851,560.29
支付的各项税费3,835.862,959.852,471.341,030.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,977.051,658.881,070.23764.92
经营活动现金流出小计68,174.5953,344.7236,276.6318,653.51
经营活动产生的现金流量净额6,355.641,710.52-870.53-1,533.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.4314.7714.7714.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金848.68--140.00--
投资活动现金流入小计883.1114.77154.7714.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,096.7011,727.508,315.485,604.80
投资所支付的现金156.30156.30156.30156.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金895.961,117.18926.78188.67
投资活动现金流出小计26,148.9613,000.989,398.565,949.77
投资活动产生的现金流量净额-25,265.85-12,986.21-9,243.79-5,935.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,605.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,875.7731,608.9026,049.029,366.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计93,481.3031,608.9026,049.029,366.00
偿还债务支付的现金24,162.0518,336.0413,045.674,613.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,706.933,449.643,004.5575.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金365.6489.66----
筹资活动现金流出小计28,234.6321,875.3416,050.224,688.67
筹资活动产生的现金流量净额65,246.679,733.569,998.804,677.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.92-4.91-5.06-2.28
五、现金及现金等价物净增加额46,288.55-1,547.03-120.58-2,793.41
加:期初现金及现金等价物余额7,041.227,041.227,041.227,041.22
六、期末现金及现金等价物余额53,329.775,494.196,920.644,247.81
附注
净利润6,954.14--3,498.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备296.73--115.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,147.45--1,428.46--
无形资产摊销285.87--119.49--
长期待摊费用摊销1.98--8.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失349.94--15.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用838.59--195.43--
投资损失219.59------
递延所得税资产减少-129.45---5.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,221.01---3,945.54--
经营性应收项目的减少-6,134.47---3,049.46--
经营性应付项目的增加1,490.38--748.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,255.91------
经营活动产生现金流量净额6,355.64---870.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,329.77--6,920.64--
现金的期初余额7,041.22--7,041.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,288.55---120.58--
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