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沪电股份(002463) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,152.62 | 243,790.55 | 149,784.18 | 77,300.63 | |
收到的税费返还 | 9,241.86 | 6,740.54 | 4,909.46 | 1,678.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,164.24 | 1,525.53 | 467.17 | 3,302.04 | |
经营活动现金流入小计 | 347,558.73 | 252,056.63 | 155,160.81 | 82,281.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,859.68 | 175,777.68 | 104,718.92 | 52,695.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,330.99 | 27,936.36 | 19,081.05 | 10,653.89 | |
支付的各项税费 | 10,449.38 | 7,898.10 | 6,387.84 | 2,600.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,269.27 | 10,476.83 | 8,326.46 | 8,064.90 | |
经营活动现金流出小计 | 304,909.32 | 222,088.96 | 138,514.27 | 74,013.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,649.41 | 29,967.67 | 16,646.53 | 8,267.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 385.36 | 131.59 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.37 | 8,140.00 | 8,140.00 | 8,140.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,248.76 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,557.13 | 8,525.36 | 8,271.59 | 8,140.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,394.59 | 14,982.31 | 10,184.47 | 5,821.18 | |
投资所支付的现金 | 3,472.44 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,867.03 | 14,982.31 | 10,184.47 | 5,821.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,309.90 | -6,456.95 | -1,912.88 | 2,318.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 126,136.06 | 101,099.65 | 59,803.89 | 18,230.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,975.18 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 130,111.24 | 101,099.65 | 59,803.89 | 18,230.02 | |
偿还债务支付的现金 | 128,750.10 | 84,703.30 | 51,355.54 | 20,732.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,846.39 | 14,193.14 | 13,986.41 | 154.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.12 | 19.12 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 143,596.49 | 98,915.57 | 65,361.06 | 20,886.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,485.26 | 2,184.09 | -5,557.17 | -2,656.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,854.25 | 25,694.80 | 9,176.48 | 7,930.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,053.40 | 166,028.58 | 166,028.58 | 162,053.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,907.65 | 191,723.38 | 175,205.06 | 169,983.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,789.28 | -- | 16,924.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -247.74 | -- | 160.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,171.48 | -- | 6,592.10 | -- | |
无形资产摊销 | 280.27 | -- | 145.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.57 | -- | 17.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.24 | -- | 106.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,005.79 | -- | 369.09 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 696.78 | -- | 479.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,188.49 | -- | -2,933.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,465.47 | -- | -17,449.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -454.24 | -- | 12,235.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,649.41 | -- | 16,646.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 171,907.65 | -- | 175,205.06 | 169,983.72 | |
现金的期初余额 | 162,053.40 | -- | 166,028.58 | 162,053.40 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,854.25 | -- | 9,176.48 | 7,930.32 |
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