沪电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沪电股份(002463) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,152.62243,790.55149,784.1877,300.63
收到的税费返还9,241.866,740.544,909.461,678.83
收到的其他与经营活动有关的现金4,164.241,525.53467.173,302.04
经营活动现金流入小计347,558.73252,056.63155,160.8182,281.50
购买商品、接受劳务支付的现金238,859.68175,777.68104,718.9252,695.02
支付给职工以及为职工支付的现金36,330.9927,936.3619,081.0510,653.89
支付的各项税费10,449.387,898.106,387.842,600.06
支付的其他与经营活动有关的现金19,269.2710,476.838,326.468,064.90
经营活动现金流出小计304,909.32222,088.96138,514.2774,013.86
经营活动产生的现金流量净额42,649.4129,967.6716,646.538,267.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--385.36131.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额308.378,140.008,140.008,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,248.76------
投资活动现金流入小计8,557.138,525.368,271.598,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,394.5914,982.3110,184.475,821.18
投资所支付的现金3,472.44------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,867.0314,982.3110,184.475,821.18
投资活动产生的现金流量净额-19,309.90-6,456.95-1,912.882,318.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金126,136.06101,099.6559,803.8918,230.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,975.18------
筹资活动现金流入小计130,111.24101,099.6559,803.8918,230.02
偿还债务支付的现金128,750.1084,703.3051,355.5420,732.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,846.3914,193.1413,986.41154.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19.1219.12--
筹资活动现金流出小计143,596.4998,915.5765,361.0620,886.15
筹资活动产生的现金流量净额-13,485.262,184.09-5,557.17-2,656.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,854.2525,694.809,176.487,930.32
加:期初现金及现金等价物余额162,053.40166,028.58166,028.58162,053.40
六、期末现金及现金等价物余额171,907.65191,723.38175,205.06169,983.72
附注
净利润32,789.28--16,924.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-247.74--160.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,171.48--6,592.10--
无形资产摊销280.27--145.00--
长期待摊费用摊销20.57--17.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.24--106.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,005.79--369.09--
投资损失--------
递延所得税资产减少696.78--479.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,188.49---2,933.01--
经营性应收项目的减少1,465.47---17,449.44--
经营性应付项目的增加-454.24--12,235.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,649.41--16,646.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额171,907.65--175,205.06169,983.72
现金的期初余额162,053.40--166,028.58162,053.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,854.25--9,176.487,930.32
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