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| 沪电股份(002463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,628.18 | 227,567.78 | 151,990.47 | 72,862.09 | |
| 收到的税费返还 | 7,400.10 | 5,573.93 | 4,922.82 | 2,392.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.78 | 5,214.07 | 2,771.70 | 1,854.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,273.06 | 238,355.78 | 159,685.00 | 77,109.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,116.04 | 145,817.04 | 100,177.30 | 51,212.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,656.44 | 52,286.19 | 37,069.33 | 19,823.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,277.07 | 7,669.86 | 5,115.92 | 2,558.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,981.15 | 28,996.28 | 19,139.76 | 10,694.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,030.70 | 234,769.37 | 161,502.30 | 84,289.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,242.37 | 3,586.41 | -1,817.30 | -7,179.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 87,870.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 607.90 | 534.64 | 465.52 | 279.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.37 | 2.81 | 2.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 237,991.09 | 217,386.85 | 158,892.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,850.36 | 217,924.30 | 159,360.33 | 88,149.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,157.74 | 40,197.99 | 29,461.59 | 16,758.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 72,500.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 177,210.00 | 150,610.96 | 145,410.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,367.74 | 190,808.95 | 174,872.52 | 89,259.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,482.61 | 27,115.35 | -15,512.19 | -1,109.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,107.70 | 128,428.27 | 92,253.95 | 49,915.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,107.70 | 128,443.53 | 92,253.95 | 49,915.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,949.51 | 152,526.19 | 73,420.21 | 40,735.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,423.53 | 1,157.67 | 463.09 | 134.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,373.04 | 153,683.86 | 73,883.31 | 40,869.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,265.34 | -25,240.33 | 18,370.64 | 9,046.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.91 | 32.67 | -0.31 | 1.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,461.56 | 5,494.10 | 1,040.85 | 758.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,689.22 | 21,689.22 | 21,689.22 | 24,176.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,150.78 | 27,183.32 | 22,730.07 | 24,934.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 553.80 | -- | -4,189.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,469.86 | -- | -434.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,029.34 | -- | 12,790.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.82 | -- | 215.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.15 | -- | 54.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 452.26 | -- | 352.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.22 | -- | -254.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,856.68 | -- | -1,786.80 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,387.96 | -- | 1,337.13 | -- | |
| 投资损失 | -508.53 | -- | -406.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,272.55 | -- | -1,955.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,523.82 | -- | 6,300.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,931.57 | -- | -8,185.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,650.04 | -- | -5,693.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,242.37 | -- | -1,817.30 | -- | |
| 债务转为资本 | 15,506.32 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,150.78 | -- | 22,730.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,689.22 | -- | 21,689.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,461.56 | -- | 1,040.85 | -- | |
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