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| 沪电股份(002463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,957.14 | 868,516.46 | 615,546.35 | 411,583.72 | 196,062.22 |
| 收到的税费返还 | 8,292.69 | 49,484.40 | 34,137.85 | 21,315.99 | 10,783.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.29 | 6,001.99 | 6,452.54 | 4,724.43 | 3,051.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,966.12 | 924,002.85 | 656,136.74 | 437,624.14 | 209,898.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,752.81 | 554,918.48 | 403,253.62 | 264,902.38 | 133,119.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,128.83 | 132,708.39 | 102,048.92 | 70,956.34 | 38,108.08 |
| 支付的各项税费 | 7,569.57 | 31,642.86 | 23,193.56 | 13,902.05 | 5,770.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,387.30 | 48,156.25 | 23,003.33 | 13,856.66 | 6,188.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,838.50 | 767,425.99 | 551,499.43 | 363,617.43 | 183,186.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,127.62 | 156,576.85 | 104,637.32 | 74,006.71 | 26,711.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,322.26 | 6,086.72 | 648.70 | 639.09 | 393.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.66 | 1,146.53 | 381.95 | 255.48 | 144.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,500.00 | 198,729.64 | 149,913.48 | 125,633.68 | 79,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,872.93 | 205,962.89 | 150,944.13 | 126,528.25 | 80,037.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,578.88 | 87,667.65 | 67,210.90 | 39,292.26 | 15,223.10 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,300.00 | 191,028.80 | 149,069.60 | 118,262.80 | 76,115.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,278.88 | 286,196.45 | 223,780.50 | 165,055.06 | 98,838.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,405.95 | -80,233.56 | -72,836.37 | -38,526.81 | -18,800.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 928.70 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 147,379.08 | 262,701.42 | 241,934.79 | 166,425.06 | 86,047.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,307.78 | 262,701.42 | 241,934.79 | 166,425.06 | 86,047.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,073.70 | 282,457.91 | 195,921.62 | 132,100.84 | 64,774.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918.34 | 31,711.94 | 30,970.53 | 29,739.97 | 618.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.04 | 70.15 | 84.00 | 66.57 | 25.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,006.08 | 314,240.00 | 226,976.14 | 161,907.38 | 65,418.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,301.70 | -51,538.57 | 14,958.65 | 4,517.69 | 20,629.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,753.42 | 3,014.45 | 7,871.72 | 2,214.94 | -350.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,269.95 | 27,819.17 | 54,631.31 | 42,212.53 | 28,188.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,186.24 | 99,367.06 | 99,367.06 | 99,367.06 | 99,367.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,456.19 | 127,186.24 | 153,998.37 | 141,579.59 | 127,556.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 136,157.50 | -- | 53,390.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,204.43 | -- | 9,315.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,056.74 | -- | 16,772.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 458.25 | -- | 225.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 183.98 | -- | 89.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 605.06 | -- | 180.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | 0.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,538.63 | -- | 274.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -4,801.35 | -- | -2,577.98 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,966.75 | -- | 1,575.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,253.80 | -- | 2,575.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.34 | -- | -1,728.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 51.11 | -- | -0.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,856.18 | -- | -42,064.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,120.40 | -- | 21,717.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 127.49 | -- | 11,042.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 156,576.85 | -- | 74,006.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,186.24 | -- | 141,579.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,367.06 | -- | 99,367.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,819.17 | -- | 42,212.53 | -- |
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