沪电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沪电股份(002463) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金615,546.35411,583.72196,062.22767,376.71557,587.48
收到的税费返还34,137.8521,315.9910,783.8526,292.7322,853.52
收到的其他与经营活动有关的现金6,452.544,724.433,051.947,453.459,474.30
经营活动现金流入小计656,136.74437,624.14209,898.01801,122.89589,915.30
购买商品、接受劳务支付的现金403,253.62264,902.38133,119.80475,031.70335,734.07
支付给职工以及为职工支付的现金102,048.9270,956.3438,108.08130,385.6597,809.17
支付的各项税费23,193.5613,902.055,770.9117,387.8816,348.51
支付的其他与经营活动有关的现金23,003.3313,856.666,188.1837,274.4421,064.49
经营活动现金流出小计551,499.43363,617.43183,186.98660,079.68470,956.24
经营活动产生的现金流量净额104,637.3274,006.7126,711.03141,043.21118,959.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,456.262,456.26
取得投资收益所收到的现金648.70639.09393.116,237.605,872.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额381.95255.48144.09269.2864.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金149,913.48125,633.6879,500.00323,000.00255,900.00
投资活动现金流入小计150,944.13126,528.2580,037.19331,963.14264,293.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,210.9039,292.2615,223.1050,365.3835,625.78
投资所支付的现金7,500.007,500.007,500.001,815.001,815.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金149,069.60118,262.8076,115.00431,900.84326,630.00
投资活动现金流出小计223,780.50165,055.0698,838.10484,081.22364,070.78
投资活动产生的现金流量净额-72,836.37-38,526.81-18,800.91-152,118.08-99,777.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---------42.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金241,934.79166,425.0686,047.96270,940.12206,378.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计241,934.79166,425.0686,047.96270,940.12206,335.68
偿还债务支付的现金195,921.62132,100.8464,774.52215,952.55160,170.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,970.5329,739.97618.8836,369.6036,236.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金84.0066.5725.23121.71110.74
筹资活动现金流出小计226,976.14161,907.3865,418.63252,443.85196,518.17
筹资活动产生的现金流量净额14,958.654,517.6920,629.3318,496.279,817.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,871.722,214.94-350.47-592.14-459.55
五、现金及现金等价物净增加额54,631.3142,212.5328,188.986,829.2628,539.74
加:期初现金及现金等价物余额99,367.0699,367.0699,367.0692,537.8192,537.81
六、期末现金及现金等价物余额153,998.37141,579.59127,556.0599,367.06121,077.54
附注
净利润--53,390.76--106,350.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,315.46--12,684.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,772.00--33,905.28--
无形资产摊销--225.38--477.30--
长期待摊费用摊销--89.01--176.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--180.99--619.85--
固定资产报废损失--0.17--20.94--
公允价值变动损失--274.45---127.35--
递延收益增加(减:减少)---2,577.98---5,196.98--
预计负债----------
财务费用--1,575.92---9,423.26--
投资损失--2,575.24--731.17--
递延所得税资产减少---1,728.58---1,674.39--
递延所得税负债增加---0.82---1.65--
存货的减少---42,064.97---53,155.87--
经营性应收项目的减少--21,717.42---22,867.65--
经营性应付项目的增加--11,042.73--70,432.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,006.71--141,043.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,579.59--99,367.06--
现金的期初余额--99,367.06--92,537.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,212.53--6,829.26--
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