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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,437.87 | 103,547.28 | 69,289.12 | 38,198.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.74 | 16,166.08 | 5,244.35 | 1,923.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,006.61 | 119,713.36 | 74,533.47 | 40,121.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,064.15 | 121,005.22 | 82,811.07 | 54,838.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,451.32 | 4,557.16 | 3,165.02 | 1,906.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,397.44 | 6,159.63 | 4,600.93 | 1,824.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,556.06 | 17,657.82 | 11,706.72 | 7,119.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,468.97 | 149,379.84 | 102,283.73 | 65,688.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,462.36 | -29,666.48 | -27,750.27 | -25,566.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.47 | 5.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.47 | 5.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,656.52 | 7,320.57 | 4,919.79 | 2,670.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,003.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,660.17 | 7,320.57 | 4,919.79 | 2,670.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,636.70 | -7,315.48 | -4,919.79 | -2,670.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,349.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,374.92 | 128,733.91 | 94,553.91 | 42,041.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,619.00 | 17,619.00 | 17,619.00 | 17,619.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,343.56 | 146,352.91 | 112,172.91 | 59,660.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,104.34 | 88,009.37 | 46,232.02 | 22,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,993.48 | 6,720.89 | 5,476.05 | 1,156.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,685.60 | 31,019.02 | 34,529.55 | 4,852.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,783.42 | 125,749.28 | 86,237.62 | 28,758.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,560.14 | 20,603.63 | 25,935.29 | 30,901.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.48 | 18.11 | 22.88 | 3.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,119.60 | -16,360.22 | -6,711.89 | 2,668.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,678.29 | 42,678.29 | 42,678.29 | 42,678.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,797.89 | 26,318.07 | 35,966.40 | 45,346.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,267.90 | -- | 3,221.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,665.57 | -- | 414.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,891.71 | -- | 611.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.29 | -- | 38.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.95 | -- | 40.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,324.97 | -- | 2,536.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.46 | -- | -103.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,720.99 | -- | 4,962.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,896.78 | -- | -26,326.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,770.13 | -- | -13,145.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,462.36 | -- | -27,750.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,797.89 | -- | 35,966.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,678.29 | -- | 42,678.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,119.60 | -- | -6,711.89 | -- | |
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