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中超控股(002471) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,137.43 | 307,977.53 | 160,842.77 | 85,206.61 | |
收到的税费返还 | 380.94 | 231.03 | 151.69 | 151.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.77 | 6,071.15 | 5,119.49 | 3,788.68 | |
经营活动现金流入小计 | 385,946.13 | 314,279.71 | 166,113.96 | 89,146.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,641.18 | 275,269.07 | 148,201.28 | 66,680.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,468.46 | 9,186.99 | 6,634.80 | 5,364.79 | |
支付的各项税费 | 12,147.78 | 8,423.38 | 5,389.50 | 2,380.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,256.97 | 15,561.60 | 11,349.54 | 9,919.27 | |
经营活动现金流出小计 | 404,514.38 | 308,441.04 | 171,575.12 | 84,345.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,568.25 | 5,838.67 | -5,461.16 | 4,801.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.74 | 10.49 | 10.36 | 3.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,912.40 | 1,912.40 | 1,912.40 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,059.47 | 1,940.22 | 1,935.09 | 3.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,647.65 | 11,917.21 | 9,358.78 | 6,913.83 | |
投资所支付的现金 | 2,833.96 | 2,838.96 | 2,813.96 | 9,813.96 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,481.61 | 14,756.17 | 12,172.74 | 16,727.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,422.14 | -12,815.95 | -10,237.66 | -16,724.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 265,550.38 | 175,770.82 | 120,892.36 | 55,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,971.70 | 28,460.60 | 28,460.60 | 13,460.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 415,522.07 | 207,231.42 | 152,352.96 | 76,460.60 | |
偿还债务支付的现金 | 280,789.17 | 196,946.56 | 140,286.18 | 71,556.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,863.78 | 11,811.93 | 9,245.45 | 2,035.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,183.10 | 30,452.58 | 17,040.40 | 28,392.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 427,836.05 | 239,211.07 | 166,572.04 | 101,983.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,313.98 | -31,979.65 | -14,219.08 | -25,523.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.13 | -467.84 | -473.99 | -16.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,517.51 | -39,424.78 | -30,391.88 | -37,462.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,797.89 | 78,797.89 | 78,797.89 | 78,797.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,280.38 | 39,373.10 | 48,406.00 | 41,335.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,810.92 | -- | 8,610.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -630.97 | -- | -3,372.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,172.38 | -- | 2,958.64 | -- | |
无形资产摊销 | 626.25 | -- | 673.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 101.05 | -- | 33.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.50 | -- | 19.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.75 | -- | 4.37 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,191.86 | -- | 4,402.62 | -- | |
投资损失 | -61.65 | -- | -28.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -542.99 | -- | 218.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -158.60 | -- | -196.79 | -- | |
存货的减少 | -3,138.78 | -- | -17,109.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -64,768.20 | -- | -34,424.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,717.62 | -- | 32,749.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,912.40 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,568.25 | -- | -5,461.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,280.38 | -- | 48,406.00 | -- | |
现金的期初余额 | 78,797.89 | -- | 78,797.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,517.51 | -- | -30,391.88 | -- |
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