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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,266.78 | 566,275.18 | 377,515.43 | 177,974.20 | |
| 收到的税费返还 | 437.62 | 780.18 | 573.55 | 262.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,176.81 | 33,267.62 | 13,686.72 | 6,505.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 958,881.21 | 600,322.99 | 391,775.70 | 184,742.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,736.68 | 467,223.58 | 302,456.18 | 132,022.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,432.06 | 19,054.83 | 14,089.11 | 9,449.58 | |
| 支付的各项税费 | 20,934.56 | 17,400.30 | 12,670.25 | 4,690.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,920.77 | 64,308.85 | 36,757.45 | 20,974.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 896,024.07 | 567,987.57 | 365,972.99 | 167,136.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,857.13 | 32,335.42 | 25,802.71 | 17,605.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,790.32 | 237.77 | 237.77 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.23 | 1,277.86 | 1,277.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 652.16 | 975.22 | 814.63 | 117.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,467.28 | 5,662.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 909.40 | 871.04 | 871.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,642.39 | 9,024.27 | 3,201.29 | 117.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,106.70 | 2,854.44 | 1,710.02 | 702.00 | |
| 投资所支付的现金 | 9,098.13 | 4,243.89 | 4,147.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,243.80 | 7,098.33 | 5,857.84 | 702.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,398.59 | 1,925.95 | -2,656.55 | -584.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340,287.96 | 252,658.00 | 155,164.00 | 73,235.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381,531.30 | 48,959.61 | 27,729.51 | 21,847.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 721,819.26 | 301,617.61 | 182,893.51 | 95,082.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,971.80 | 244,332.07 | 126,798.70 | 80,164.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,546.39 | 15,546.08 | 8,878.66 | 3,464.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,160.76 | 673.79 | 673.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408,967.67 | 74,109.35 | 71,164.99 | 34,769.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,485.86 | 333,987.50 | 206,842.35 | 118,398.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,666.59 | -32,369.89 | -23,948.84 | -23,316.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.59 | 2.90 | -4.63 | -16.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,610.72 | 1,894.37 | -807.31 | -6,311.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,909.84 | 13,909.84 | 13,909.84 | 13,909.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,520.56 | 15,804.22 | 13,102.53 | 7,598.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,813.58 | -- | 4,715.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,646.52 | -- | -408.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,352.31 | -- | 5,335.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,576.56 | -- | 1,085.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 900.93 | -- | 302.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 376.53 | -- | 169.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.09 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,463.41 | -- | 11,474.73 | -- | |
| 投资损失 | 11,077.83 | -- | -388.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,096.93 | -- | -327.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -368.11 | -- | -198.60 | -- | |
| 存货的减少 | 25,188.22 | -- | 2,806.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,473.51 | -- | 12,974.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,718.33 | -- | -10,865.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -716.46 | -- | -871.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,857.13 | -- | 25,802.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,360.56 | -- | 13,102.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,909.84 | -- | 13,909.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,610.72 | -- | -807.31 | -- | |
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