双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,500.9570,156.6848,393.7723,636.58
收到的税费返还200.0016.779.129.12
收到的其他与经营活动有关的现金2,787.211,372.881,035.95225.72
经营活动现金流入小计99,488.1571,546.3349,438.8423,871.42
购买商品、接受劳务支付的现金59,487.1838,776.6625,162.2311,718.74
支付给职工以及为职工支付的现金9,528.416,448.804,738.652,347.29
支付的各项税费6,847.215,375.803,228.151,702.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,699.806,430.783,737.792,321.25
经营活动现金流出小计81,562.5957,032.0436,866.8118,089.59
经营活动产生的现金流量净额17,925.5614,514.2912,572.035,781.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额245.95168.92159.2789.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金170.00170.00170.00--
投资活动现金流入小计415.95338.92329.2789.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,260.3311,395.716,217.952,248.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金169.00169.00169.00169.00
投资活动现金流出小计16,429.3311,564.716,386.952,417.62
投资活动产生的现金流量净额-16,013.38-11,225.80-6,057.69-2,327.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,106.9078,106.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,399.0047,499.0036,649.0021,277.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,175.002,175.002,175.002,175.00
筹资活动现金流入小计128,680.90127,780.9038,824.0023,452.00
偿还债务支付的现金84,003.0078,020.0042,210.0023,556.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,722.571,634.971,058.12550.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,885.023,557.831,838.25787.24
筹资活动现金流出小计90,610.5983,212.7945,106.3724,893.45
筹资活动产生的现金流量净额38,070.3144,568.11-6,282.37-1,441.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182.20-74.79-135.62-49.52
五、现金及现金等价物净增加额39,800.2847,781.8196.351,963.11
加:期初现金及现金等价物余额210.25210.25210.25210.25
六、期末现金及现金等价物余额40,010.5447,992.06306.602,173.36
附注
净利润13,075.40--6,985.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备325.92--346.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,139.74--2,367.97--
无形资产摊销107.82--51.95--
长期待摊费用摊销18.60--10.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.31--3.36--
固定资产报废损失----24.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,481.42--1,652.93--
投资损失--------
递延所得税资产减少-220.43---42.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,514.52---429.31--
经营性应收项目的减少-524.68---4,526.11--
经营性应付项目的增加5,007.99--6,127.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,925.56--12,572.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,010.5447,992.06306.602,173.36
现金的期初余额210.25210.25210.25210.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,800.2847,781.8196.351,963.11
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