双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,872.0169,705.6547,782.6621,295.29
收到的税费返还850.82636.75306.88194.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,198.871,922.892,053.42894.70
经营活动现金流入小计102,921.7072,265.2950,142.9522,384.47
购买商品、接受劳务支付的现金60,906.2243,382.2230,431.8815,231.85
支付给职工以及为职工支付的现金13,131.269,236.566,621.033,142.71
支付的各项税费5,049.383,702.003,026.801,647.62
支付的其他与经营活动有关的现金7,968.545,228.923,149.631,970.99
经营活动现金流出小计87,055.3961,549.7043,229.3421,993.17
经营活动产生的现金流量净额15,866.3010,715.586,913.61391.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.8859.2152.909.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计111.8859.2152.909.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,423.2728,296.7418,997.348,670.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,423.2728,296.7418,997.348,670.33
投资活动产生的现金流量净额-38,311.39-28,237.53-18,944.44-8,661.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,100.0028,700.0024,200.0011,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计33,100.0028,700.0024,200.0011,200.00
偿还债务支付的现金19,800.0015,169.957,900.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,453.923,986.283,698.36108.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,776.181,147.831,113.40489.40
筹资活动现金流出小计26,030.1020,304.0612,711.752,597.45
筹资活动产生的现金流量净额7,069.908,395.9411,488.258,602.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-378.56-101.54-34.46-20.80
五、现金及现金等价物净增加额-15,753.74-9,227.55-577.04311.83
加:期初现金及现金等价物余额40,010.5440,010.5440,010.5440,010.54
六、期末现金及现金等价物余额24,256.8030,782.9939,433.5040,322.37
附注
净利润15,793.95--8,604.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备270.04--110.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,403.45--3,165.97--
无形资产摊销166.46--79.87--
长期待摊费用摊销45.27--9.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.93---34.40--
固定资产报废损失----9.11--
公允价值变动损失-12.80------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,551.95--657.07--
投资损失--------
递延所得税资产减少-353.97--16.65--
递延所得税负债增加1.92------
存货的减少-7,525.34---1,897.66--
经营性应收项目的减少-7,259.97---4,235.77--
经营性应付项目的增加6,771.41--428.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,866.30--6,913.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,256.80--39,433.5040,322.37
现金的期初余额40,010.54--40,010.5440,010.54
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,753.74---577.04311.83
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