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双环传动(002472) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,872.01 | 69,705.65 | 47,782.66 | 21,295.29 | |
收到的税费返还 | 850.82 | 636.75 | 306.88 | 194.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,198.87 | 1,922.89 | 2,053.42 | 894.70 | |
经营活动现金流入小计 | 102,921.70 | 72,265.29 | 50,142.95 | 22,384.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,906.22 | 43,382.22 | 30,431.88 | 15,231.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,131.26 | 9,236.56 | 6,621.03 | 3,142.71 | |
支付的各项税费 | 5,049.38 | 3,702.00 | 3,026.80 | 1,647.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,968.54 | 5,228.92 | 3,149.63 | 1,970.99 | |
经营活动现金流出小计 | 87,055.39 | 61,549.70 | 43,229.34 | 21,993.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,866.30 | 10,715.58 | 6,913.61 | 391.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.88 | 59.21 | 52.90 | 9.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 111.88 | 59.21 | 52.90 | 9.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,423.27 | 28,296.74 | 18,997.34 | 8,670.33 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,423.27 | 28,296.74 | 18,997.34 | 8,670.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,311.39 | -28,237.53 | -18,944.44 | -8,661.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,100.00 | 28,700.00 | 24,200.00 | 11,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,100.00 | 28,700.00 | 24,200.00 | 11,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 19,800.00 | 15,169.95 | 7,900.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,453.92 | 3,986.28 | 3,698.36 | 108.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,776.18 | 1,147.83 | 1,113.40 | 489.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,030.10 | 20,304.06 | 12,711.75 | 2,597.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,069.90 | 8,395.94 | 11,488.25 | 8,602.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.56 | -101.54 | -34.46 | -20.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,753.74 | -9,227.55 | -577.04 | 311.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,010.54 | 40,010.54 | 40,010.54 | 40,010.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,256.80 | 30,782.99 | 39,433.50 | 40,322.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,793.95 | -- | 8,604.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 270.04 | -- | 110.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,403.45 | -- | 3,165.97 | -- | |
无形资产摊销 | 166.46 | -- | 79.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 45.27 | -- | 9.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.93 | -- | -34.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 9.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -12.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,551.95 | -- | 657.07 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -353.97 | -- | 16.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.92 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,525.34 | -- | -1,897.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,259.97 | -- | -4,235.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,771.41 | -- | 428.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,866.30 | -- | 6,913.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,256.80 | -- | 39,433.50 | 40,322.37 | |
现金的期初余额 | 40,010.54 | -- | 40,010.54 | 40,010.54 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,753.74 | -- | -577.04 | 311.83 |
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