双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,178.0689,627.9155,928.8724,456.73
收到的税费返还1,103.47866.22379.87150.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,043.131,031.731,031.29593.52
经营活动现金流入小计137,324.6591,525.8557,340.0225,200.84
购买商品、接受劳务支付的现金91,836.9256,470.1533,220.6015,810.66
支付给职工以及为职工支付的现金19,149.3314,181.169,627.944,964.37
支付的各项税费4,193.783,764.923,409.181,533.02
支付的其他与经营活动有关的现金9,505.956,423.704,174.342,315.67
经营活动现金流出小计124,685.9880,839.9350,432.0624,623.73
经营活动产生的现金流量净额12,638.6710,685.936,907.96577.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金74.84------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.877.303.001.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流入小计201.717.303.001.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,819.2713,095.608,349.093,531.67
投资所支付的现金200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,019.2713,095.608,349.093,531.67
投资活动产生的现金流量净额-17,817.56-13,088.30-8,346.09-3,529.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,404.703,404.703,404.703,404.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,768.3659,658.2240,825.0016,740.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,135.004,135.004,135.004,135.00
筹资活动现金流入小计93,308.0667,197.9248,364.7024,279.70
偿还债务支付的现金82,690.0059,690.0042,800.0022,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,221.994,467.413,794.37618.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,238.032,459.281,489.27438.63
筹资活动现金流出小计91,150.0266,616.6948,083.6423,856.70
筹资活动产生的现金流量净额2,158.04581.22281.06423.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.6015.9143.025.07
五、现金及现金等价物净增加额-3,038.45-1,805.25-1,114.05-2,524.68
加:期初现金及现金等价物余额6,104.616,104.616,104.616,104.61
六、期末现金及现金等价物余额3,066.164,299.364,990.563,579.93
附注
净利润12,229.72--5,050.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备746.97--442.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,069.90--5,918.50--
无形资产摊销196.82--94.77--
长期待摊费用摊销190.38--99.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.67--2.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-76.35--18.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,575.72--762.13--
投资损失-1,168.36---413.67--
递延所得税资产减少-308.92--71.18--
递延所得税负债增加11.45------
存货的减少-8,395.63--2,936.28--
经营性应收项目的减少-11,505.01---11,419.83--
经营性应付项目的增加5,000.94--3,344.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,054.37------
经营活动产生现金流量净额12,638.67--6,907.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,066.16--4,990.56--
现金的期初余额6,104.61--6,104.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,038.45---1,114.05--
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