双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,066.15104,303.7266,886.7330,571.14
收到的税费返还1,888.621,770.151,365.271,033.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,319.812,576.951,364.53498.28
经营活动现金流入小计156,274.58108,650.8169,616.5432,102.56
购买商品、接受劳务支付的现金91,611.3559,921.4841,601.1320,174.26
支付给职工以及为职工支付的现金21,899.1017,256.5612,432.616,231.14
支付的各项税费4,699.603,259.172,431.341,664.61
支付的其他与经营活动有关的现金9,795.816,934.254,615.212,721.22
经营活动现金流出小计128,005.8587,371.4761,080.2930,791.23
经营活动产生的现金流量净额28,268.7321,279.348,536.251,311.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金151.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.10125.1379.136.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,395.00------
投资活动现金流入小计3,819.09125.1379.136.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,230.0219,257.1711,639.435,873.80
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金175.00------
投资活动现金流出小计30,405.0221,257.1713,639.435,873.80
投资活动产生的现金流量净额-26,585.93-21,132.03-13,560.29-5,867.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金118,642.52706.16706.16706.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金125,578.9690,100.0354,703.5725,080.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,420.004,135.004,135.004,135.00
筹资活动现金流入小计249,641.4894,941.1959,544.7329,921.19
偿还债务支付的现金114,806.1283,010.9946,044.5211,420.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,215.885,280.484,528.12693.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,679.022,809.721,818.34859.33
筹资活动现金流出小计125,701.0291,101.1852,390.9812,973.67
筹资活动产生的现金流量净额123,940.463,840.017,153.7516,947.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319.80422.29301.08170.60
五、现金及现金等价物净增加额125,943.054,409.612,430.7912,561.73
加:期初现金及现金等价物余额3,066.163,066.163,066.163,066.16
六、期末现金及现金等价物余额129,009.217,475.775,496.9515,627.89
附注
净利润13,674.14--6,153.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,353.27--425.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,302.49--6,606.27--
无形资产摊销200.10--97.75--
长期待摊费用摊销125.57--71.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失79.96--15.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失76.35--74.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,660.65--1,587.28--
投资损失-1,457.25---719.54--
递延所得税资产减少-434.60---3.94--
递延所得税负债增加21.77---11.14--
存货的减少-961.85---2,522.58--
经营性应收项目的减少-1,866.96---204.76--
经营性应付项目的增加768.64---3,033.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他726.44------
经营活动产生现金流量净额28,268.73--8,536.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,009.21--5,496.95--
现金的期初余额3,066.16--3,066.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额125,943.05--2,430.79--
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