双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,318.83125,415.7583,996.9037,513.95
收到的税费返还409.43359.88278.5718.56
收到的其他与经营活动有关的现金4,225.753,188.952,194.44301.63
经营活动现金流入小计137,954.01128,964.5986,469.9037,834.13
购买商品、接受劳务支付的现金74,761.8083,323.9052,116.3423,660.30
支付给职工以及为职工支付的现金23,765.4617,426.3612,193.486,258.84
支付的各项税费8,134.886,299.114,542.632,144.34
支付的其他与经营活动有关的现金10,539.657,720.976,276.572,372.82
经营活动现金流出小计117,201.80114,770.3575,129.0334,436.31
经营活动产生的现金流量净额20,752.2114,194.2311,340.873,397.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,500.00------
取得投资收益所收到的现金3,821.892,374.961,800.001,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额295.63179.2195.131.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,432.0057,731.3534,750.28--
投资活动现金流入小计85,049.5260,285.5136,645.411,801.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,252.6841,739.6328,397.949,506.84
投资所支付的现金127,800.001,200.001,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金90.00108,722.7188,511.4554,000.00
投资活动现金流出小计190,142.68151,662.34118,109.4063,506.84
投资活动产生的现金流量净额-105,093.17-91,376.83-81,463.99-61,705.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,476.0838,490.2814,300.005,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.00------
筹资活动现金流入小计56,976.0838,490.2814,300.005,900.00
偿还债务支付的现金69,697.9255,913.4746,913.4744,795.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,317.924,921.064,590.92336.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,370.673,096.672,530.34944.90
筹资活动现金流出小计81,386.5163,931.2054,034.7346,076.60
筹资活动产生的现金流量净额-24,410.44-25,440.93-39,734.73-40,176.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响523.39468.60395.725.61
五、现金及现金等价物净增加额-108,228.00-102,154.93-109,462.13-98,478.50
加:期初现金及现金等价物余额129,009.21129,009.21129,009.21129,009.21
六、期末现金及现金等价物余额20,781.2026,854.2819,547.0830,530.70
附注
净利润18,574.91--8,263.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,906.36--532.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,028.29--7,255.09--
无形资产摊销337.64--132.48--
长期待摊费用摊销107.72--64.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.14--38.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用218.32--265.67--
投资损失-2,621.52---984.16--
递延所得税资产减少-885.07---64.31--
递延所得税负债增加147.43--61.31--
存货的减少-3,131.51---1,199.56--
经营性应收项目的减少-24,168.69---5,004.32--
经营性应付项目的增加14,824.08--1,825.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他315.11--154.86--
经营活动产生现金流量净额20,752.21--11,340.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,781.20--19,547.08--
现金的期初余额129,009.21--129,009.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-108,228.00---109,462.13--
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