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| 双环传动(002472) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,318.83 | 125,415.75 | 83,996.90 | 37,513.95 | |
| 收到的税费返还 | 409.43 | 359.88 | 278.57 | 18.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.75 | 3,188.95 | 2,194.44 | 301.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,954.01 | 128,964.59 | 86,469.90 | 37,834.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,761.80 | 83,323.90 | 52,116.34 | 23,660.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,765.46 | 17,426.36 | 12,193.48 | 6,258.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,134.88 | 6,299.11 | 4,542.63 | 2,144.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,539.65 | 7,720.97 | 6,276.57 | 2,372.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,201.80 | 114,770.35 | 75,129.03 | 34,436.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,752.21 | 14,194.23 | 11,340.87 | 3,397.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,821.89 | 2,374.96 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.63 | 179.21 | 95.13 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,432.00 | 57,731.35 | 34,750.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,049.52 | 60,285.51 | 36,645.41 | 1,801.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,252.68 | 41,739.63 | 28,397.94 | 9,506.84 | |
| 投资所支付的现金 | 127,800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 108,722.71 | 88,511.45 | 54,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,142.68 | 151,662.34 | 118,109.40 | 63,506.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,093.17 | -91,376.83 | -81,463.99 | -61,705.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,476.08 | 38,490.28 | 14,300.00 | 5,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,976.08 | 38,490.28 | 14,300.00 | 5,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,697.92 | 55,913.47 | 46,913.47 | 44,795.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,317.92 | 4,921.06 | 4,590.92 | 336.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,370.67 | 3,096.67 | 2,530.34 | 944.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,386.51 | 63,931.20 | 54,034.73 | 46,076.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,410.44 | -25,440.93 | -39,734.73 | -40,176.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.39 | 468.60 | 395.72 | 5.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,228.00 | -102,154.93 | -109,462.13 | -98,478.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,009.21 | 129,009.21 | 129,009.21 | 129,009.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,781.20 | 26,854.28 | 19,547.08 | 30,530.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,574.91 | -- | 8,263.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,906.36 | -- | 532.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,028.29 | -- | 7,255.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.64 | -- | 132.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.72 | -- | 64.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.14 | -- | 38.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 218.32 | -- | 265.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,621.52 | -- | -984.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -885.07 | -- | -64.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.43 | -- | 61.31 | -- | |
| 存货的减少 | -3,131.51 | -- | -1,199.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,168.69 | -- | -5,004.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,824.08 | -- | 1,825.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 315.11 | -- | 154.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,752.21 | -- | 11,340.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,781.20 | -- | 19,547.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,009.21 | -- | 129,009.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,228.00 | -- | -109,462.13 | -- | |
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