双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,001.96170,141.91109,073.0450,935.76
收到的税费返还4,258.932,686.58977.5063.55
收到的其他与经营活动有关的现金4,516.066,151.424,723.361,764.64
经营活动现金流入小计175,776.95178,979.90114,773.9152,763.95
购买商品、接受劳务支付的现金95,196.65119,739.0171,198.3733,753.97
支付给职工以及为职工支付的现金33,226.0324,562.5616,344.179,119.13
支付的各项税费7,128.016,201.144,551.652,795.38
支付的其他与经营活动有关的现金20,068.7411,011.357,480.414,362.29
经营活动现金流出小计155,619.44161,514.0699,574.6150,030.76
经营活动产生的现金流量净额20,157.5017,465.8415,199.302,733.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,100.00112,100.0077,700.0025,700.00
取得投资收益所收到的现金2,288.882,089.00935.34341.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额542.79247.96219.50165.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,995.61118.00118.00118.00
投资活动现金流入小计156,927.28114,554.9678,972.8326,325.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,403.72111,253.6465,181.5924,984.17
投资所支付的现金124,000.00112,361.0870,095.4830,695.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,086.10------
支付的其他与投资活动有关的现金406.06------
投资活动现金流出小计274,895.89223,614.72135,277.0655,679.64
投资活动产生的现金流量净额-117,968.60-109,059.76-56,304.23-29,354.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,142.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金253,509.45172,014.2483,190.1927,700.00
发行债券收到的现金98,094.34------
收到其他与筹资活动有关的现金4,265.73------
筹资活动现金流入小计365,011.73172,014.2483,190.1927,700.00
偿还债务支付的现金86,163.7540,716.1211,966.126,466.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,326.807,799.956,749.19452.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,313.0610,990.936,042.5742.57
筹资活动现金流出小计112,803.6159,507.0024,757.886,961.36
筹资活动产生的现金流量净额252,208.12112,507.2358,432.3220,738.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-862.10-438.31-200.56-41.06
五、现金及现金等价物净增加额153,534.9220,475.0017,126.82-5,923.40
加:期初现金及现金等价物余额20,781.2020,781.2020,781.2020,781.20
六、期末现金及现金等价物余额174,316.1241,256.2037,908.0314,857.81
附注
净利润24,036.89--11,442.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,508.60--567.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,488.31--8,351.73--
无形资产摊销490.57--210.66--
长期待摊费用摊销245.88--69.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.44--29.37--
固定资产报废损失2.08------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,400.92--426.57--
投资损失-2,436.75---1,475.26--
递延所得税资产减少-370.12--156.17--
递延所得税负债增加383.06--171.75--
存货的减少-31,579.86---7,988.37--
经营性应收项目的减少-83,902.98---14,315.87--
经营性应付项目的增加85,148.46--17,553.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,724.99------
经营活动产生现金流量净额20,157.50--15,199.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,316.12--37,908.03--
现金的期初余额20,781.20--20,781.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额153,534.92--17,126.82--
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