双环传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,632.80177,305.05111,196.7658,818.92
收到的税费返还8,498.657,191.013,102.441,910.82
收到的其他与经营活动有关的现金14,133.5415,132.357,947.471,494.90
经营活动现金流入小计263,264.99199,628.41122,246.6762,224.64
购买商品、接受劳务支付的现金194,760.52140,391.0486,938.1951,233.37
支付给职工以及为职工支付的现金41,544.9931,704.9122,402.0912,373.78
支付的各项税费4,289.964,072.572,628.101,417.08
支付的其他与经营活动有关的现金21,977.2413,156.919,234.754,785.21
经营活动现金流出小计262,572.70189,325.42121,203.1369,809.44
经营活动产生的现金流量净额692.2910,302.991,043.54-7,584.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,080.00128,080.00101,000.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金1,631.261,508.811,358.691,085.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,324.22358.802.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,421.30--309.00--
投资活动现金流入小计147,456.77129,947.60102,669.8861,085.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,409.69116,562.2987,564.3547,023.48
投资所支付的现金133,080.00125,080.0093,000.0080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,359.66------
投资活动现金流出小计276,849.35241,642.29180,564.35127,023.48
投资活动产生的现金流量净额-129,392.57-111,694.68-77,894.48-65,937.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,305.601,415.601,315.601,315.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,990.00100.00----
取得借款收到的现金195,157.69137,368.4657,615.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,247.23------
筹资活动现金流入小计204,710.52138,784.0658,930.603,315.60
偿还债务支付的现金176,435.46125,028.0267,189.6915,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,084.9410,931.678,442.282,217.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,690.14179.14----
筹资活动现金流出小计195,210.54136,138.8375,631.9718,207.00
筹资活动产生的现金流量净额9,499.982,645.23-16,701.37-14,891.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响682.43726.10247.86-763.74
五、现金及现金等价物净增加额-118,517.88-98,020.36-93,304.45-89,177.46
加:期初现金及现金等价物余额174,316.12174,316.12174,316.12174,316.12
六、期末现金及现金等价物余额55,798.2476,295.7681,011.6785,138.66
附注
净利润19,500.03--12,951.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,303.62--544.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,875.05--11,574.73--
无形资产摊销583.53--277.57--
长期待摊费用摊销327.75--174.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,504.97--58.48--
固定资产报废损失0.70--0.40--
公允价值变动损失95.20------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,871.48--6,029.18--
投资损失-1,980.94---1,007.76--
递延所得税资产减少-927.38--22.51--
递延所得税负债增加3,301.15--323.94--
存货的减少-20,858.34---7,785.72--
经营性应收项目的减少-49,264.63---16,827.88--
经营性应付项目的增加8,465.00---5,437.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,905.04--145.09--
经营活动产生现金流量净额692.29--1,043.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,798.24--81,011.67--
现金的期初余额174,316.12--174,316.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-118,517.88---93,304.45--
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