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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,649.90 | 6,487.95 | 4,471.93 | 1,777.57 | |
| 收到的税费返还 | 533.86 | 533.86 | 458.65 | 114.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.76 | 178.54 | 57.74 | 10.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,688.52 | 7,200.35 | 4,988.33 | 1,903.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,814.85 | 3,491.13 | 2,131.39 | 1,349.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,073.53 | 3,821.67 | 1,490.73 | 818.28 | |
| 支付的各项税费 | 517.96 | 302.45 | 267.60 | 209.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,240.60 | 4,823.86 | 1,982.60 | 560.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,646.94 | 12,439.12 | 5,872.33 | 2,937.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,958.41 | -5,238.76 | -884.00 | -1,034.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.75 | 277.63 | 130.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,266.06 | 1,266.06 | 6.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,505.81 | 3,843.69 | 136.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232.22 | 0.64 | 0.21 | 0.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 10,386.00 | 10,344.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,532.22 | 10,386.64 | 10,344.21 | 0.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,973.59 | -6,542.95 | -10,207.44 | -0.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.31 | 63.07 | 18.30 | -21.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,908.51 | -11,718.64 | -11,073.14 | -1,056.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,896.67 | 14,896.67 | 14,896.67 | 14,896.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,988.16 | 3,178.03 | 3,823.53 | 13,840.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,251.27 | -- | -1,801.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,770.37 | -- | 560.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.22 | -- | 315.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.90 | -- | 71.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.24 | -- | 139.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.37 | -- | 9.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -76.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -435.85 | -- | -164.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 654.61 | -- | -5.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,145.06 | -- | 109.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,559.00 | -- | 1,919.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,876.39 | -- | -2,039.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,958.41 | -- | -884.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,988.16 | -- | 3,823.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,896.67 | -- | 14,896.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,908.51 | -- | -11,073.14 | -- | |
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