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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,886.69 | 1,766.86 | 298.18 | 57.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,087.33 | 759.79 | 723.59 | 151.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,974.01 | 2,527.35 | 1,021.77 | 209.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,069.12 | 4,407.66 | 1,379.50 | 12.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 943.69 | 611.89 | 460.91 | 253.63 | |
| 支付的各项税费 | 84.42 | 47.35 | 0.11 | 10.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,404.72 | 1,263.10 | 788.37 | 857.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,501.96 | 6,330.00 | 2,628.90 | 1,133.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,527.94 | -3,802.64 | -1,607.13 | -924.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,530.00 | 7,220.00 | 7,220.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,593.00 | 7,283.00 | 7,283.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300.65 | 166.36 | 166.36 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 300.65 | 166.36 | 166.36 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,292.36 | 7,116.64 | 7,116.64 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.04 | 532.55 | 532.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.04 | 532.55 | 532.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.01 | -532.55 | -532.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.90 | -0.04 | -0.04 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 726.51 | 2,781.41 | 4,976.92 | -924.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,081.00 | 5,731.00 | 5,081.00 | 5,731.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,807.50 | 8,512.41 | 10,057.92 | 4,806.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,689.32 | -- | -3,586.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,849.96 | -- | 270.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22.02 | -- | 5.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.50 | -- | 2.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.41 | -- | 6.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.01 | -- | -25.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.90 | -- | 0.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -360.43 | -- | -965.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,482.83 | -- | -1,812.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,455.35 | -- | 4,532.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -36.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,527.94 | -- | -1,607.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,807.50 | -- | 10,057.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,081.00 | -- | 5,081.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 726.51 | -- | 4,976.92 | -- | |
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